Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
MEAG EuroFlex - EUR DIS
- WKN
- 975748
- ISIN
- DE0009757484
•
43,238 EUR
-0,013 EUR-0,03 %
Geld
43,238 EUR
1.200 Stk.
Brief
43,409 EUR
1.200 Stk.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.06.2025 Ausschüttend | 1,010 EUR |
26.06.2024 Ausschüttend | 0,670 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,730 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 4.250% Volkswagen Bank GmbH MTN. v.23(26) | 3,40 % |
| 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26) | 1,66 % |
| 2.700% Litauen, Republik EO-Bds 2025(28) | 1,63 % |
| 6.000% Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bds 2023(29/29) | 1,52 % |
| 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27) | 1,47 % |
| 0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26) | 1,35 % |
| 2.875% Rumänien EO-MTN 2016(28) Reg.S | 1,35 % |
| 4.375% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN 2025(29) | 1,34 % |
| 5.000% Israel EO-MTN 2023(26) | 1,23 % |
| 2.750% GACI First Investment Co. EO-MTN 2025(28/28) | 1,13 % |
| Summe: | 16,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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· Uhr · Investment-Idee-RedaktionAnlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Stammdaten zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJakob Reithmann
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 250,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,36 % | 0,43 % | 0,60 % | 1,04 % | 1,19 % | 1,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,09 % | -0,23 % | -0,64 % | -4,88 % | -6,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 68,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,34 | 43,34 | 43,53 | 43,53 | 43,53 | 47,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 43,19 | 43,01 | 42,48 | 40,24 | 40,24 | 40,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 43,26 | 43,13 | 43,00 | 41,96 | 42,06 | 43,57 |
Performance-Kennzahlen zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +0,74 % | +3,23 % | +12,46 % | +7,72 % | +7,39 % |
| Relativer Return | +0,89 % | +2,05 % | +9,75 % | +12,45 % | +16,98 % | +5,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,89 % | +0,68 % | +0,78 % | +0,33 % | +0,26 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | +3,38 % | +4,39 % | +4,09 % | -4,17 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,86 % | +2,43 % | +1,45 % | +2,23 % | +1,52 % | +0,40 % |
| Excess Return | +1,12 % | +3,84 % | +4,82 % | +11,87 % | +9,22 % | +4,86 % |








