Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

MEAG EuroFlex - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

42,508 EUR
-0,183 EUR-0,43 %
Geld
42,504 EUR
(1.200 Stk.)
Brief
42,716 EUR
(1.200 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,37 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.06.2025
Ausschüttend
1,010 EUR
26.06.2024
Ausschüttend
0,670 EUR
21.06.2023
Ausschüttend
0,730 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)
Anleihe · WKN A31RJ1 · ISIN DE000A31RJ11
2,56 %
LITAUEN 22/27
Anleihe · WKN A3K7M9 · ISIN LT0000650087
2,08 %
QNB FINANCE LTD. SF-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26)
Anleihe · WKN A3KXE8 · ISIN XS2404223369
1,47 %
Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R0DR · ISIN XS1974394675
1,32 %
Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)
Anleihe · WKN A3LEBF · ISIN XS2586779782
1,13 %
KOOKMIN BNK 20/25 MTN
Anleihe · WKN A28ZVS · ISIN XS2199348231
1,11 %
Indonesien, Republik EO-Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3QM · ISIN XS2012546714
1,09 %
BKRAJOWEGO 23/28 MTN REGS
Anleihe · WKN A3LQC1 · ISIN XS2711511795
1,08 %
Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R2LA · ISIN XS1991190361
1,06 %
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896)
Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674
1,04 %
Summe:13,94 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Stammdaten zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 250,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,73 %
3 Monate
0,74 %
1 Jahr
0,82 %
3 Jahre
1,37 %
5 Jahre
1,19 %
10 Jahre
1,18 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-2,66 %
5 Jahre
-4,88 %
10 Jahre
-6,05 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
43,53
3 Monate
43,53
1 Jahr
43,53
3 Jahre
43,53
5 Jahre
43,53
10 Jahre
47,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
42,48
3 Monate
42,48
1 Jahr
41,26
3 Jahre
40,24
5 Jahre
40,24
10 Jahre
40,24
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
42,82
3 Monate
43,13
1 Jahr
42,53
3 Jahre
41,55
5 Jahre
42,09
10 Jahre
43,85
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,73 %0,74 %0,82 %1,37 %1,19 %1,18 %
Maximaler Verlust-0,12 %-0,16 %-0,30 %-2,66 %-4,88 %-6,05 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %75,00 %61,67 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)43,5343,5343,5343,5343,5347,48
Tiefstkurs (in EUR)42,4842,4841,2640,2440,2440,24
Durchschnittspreis (in EUR)42,8243,1342,5341,5542,0943,85

Performance-Kennzahlen zu MEAG EuroFlex - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,14 %
1 Jahr
+5,72 %
3 Jahre
+9,44 %
5 Jahre
+8,01 %
10 Jahre
+5,29 %
Relativer Return
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+4,74 %
1 Jahr
+6,89 %
3 Jahre
+12,07 %
5 Jahre
+22,90 %
10 Jahre
-0,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
+0,56 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
-0,00 %
Performance im Jahr
2025
+2,16 %
2024
+4,39 %
2023
+4,09 %
2022
-4,17 %
2021
-0,30 %
2020
-0,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,04 %
2 Jahre
+2,55 %
3 Jahre
+1,53 %
4 Jahre
+1,71 %
5 Jahre
+1,56 %
10 Jahre
-0,34 %
Excess Return
1 Jahr
+2,50 %
2 Jahre
+5,13 %
3 Jahre
+6,60 %
4 Jahre
+9,03 %
5 Jahre
+9,51 %
10 Jahre
-4,30 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,35 %+1,14 %+5,72 %+9,44 %+8,01 %+5,29 %
Relativer Return+0,94 %+4,74 %+6,89 %+12,07 %+22,90 %-0,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,94 %+1,56 %+0,56 %+0,32 %+0,34 %-0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,16 %+4,39 %+4,09 %-4,17 %-0,30 %-0,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,04 %+2,55 %+1,53 %+1,71 %+1,56 %-0,34 %
Excess Return+2,50 %+5,13 %+6,60 %+9,03 %+9,51 %-4,30 %

Fondsprospekte zu MEAG EuroFlex - EUR DIS