MEAG EuroFlex - EUR DIS
- WKN
- 975748
- ISIN
- DE0009757484
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.06.2025 Ausschüttend | 1,010 EUR |
26.06.2024 Ausschüttend | 0,670 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,730 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26) Anleihe · WKN A31RJ1 · ISIN DE000A31RJ11 | 2,56 % |
LITAUEN 22/27 Anleihe · WKN A3K7M9 · ISIN LT0000650087 | 2,08 % |
QNB FINANCE LTD. SF-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26) Anleihe · WKN A3KXE8 · ISIN XS2404223369 | 1,47 % |
Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R0DR · ISIN XS1974394675 | 1,32 % |
Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LEBF · ISIN XS2586779782 | 1,13 % |
KOOKMIN BNK 20/25 MTN Anleihe · WKN A28ZVS · ISIN XS2199348231 | 1,11 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R3QM · ISIN XS2012546714 | 1,09 % |
BKRAJOWEGO 23/28 MTN REGS Anleihe · WKN A3LQC1 · ISIN XS2711511795 | 1,08 % |
Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R2LA · ISIN XS1991190361 | 1,06 % |
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896) Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674 | 1,04 % |
Summe: | 13,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
Fondsstrategie zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Stammdaten zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 42,508 EUR +0,010 EUR · +0,02 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,02 % | ||||
– | 42,610 EUR +0,010 EUR · +0,02 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,02 % | 42,504 EUR gestern, 22:00:02 · unbekannt | 42,716 EUR gestern, 22:00:02 · unbekannt | 0,212 EUR 0,50 % | |
Frankfurt verzögert | – | 42,508 EUR +0,010 EUR · +0,02 % gestern, 19:28:21 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,02 % | |||
KVG Echtzeit | – | 42,610 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,02 % | 42,610 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 43,040 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,430 EUR 1,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,73 % | 0,74 % | 0,82 % | 1,37 % | 1,19 % | 1,18 % |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,16 % | -0,30 % | -2,66 % | -4,88 % | -6,05 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,67 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 43,53 | 43,53 | 43,53 | 43,53 | 43,53 | 47,48 |
Tiefstkurs (in EUR) | 42,48 | 42,48 | 41,26 | 40,24 | 40,24 | 40,24 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 42,82 | 43,13 | 42,53 | 41,55 | 42,09 | 43,85 |
Performance-Kennzahlen zu MEAG EuroFlex - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,35 % | +1,14 % | +5,72 % | +9,44 % | +8,01 % | +5,29 % |
Relativer Return | +0,94 % | +4,74 % | +6,89 % | +12,07 % | +22,90 % | -0,09 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,94 % | +1,56 % | +0,56 % | +0,32 % | +0,34 % | -0,00 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,16 % | +4,39 % | +4,09 % | -4,17 % | -0,30 % | -0,34 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,04 % | +2,55 % | +1,53 % | +1,71 % | +1,56 % | -0,34 % |
Excess Return | +2,50 % | +5,13 % | +6,60 % | +9,03 % | +9,51 % | -4,30 % |