Anleihe (Finanzinstitute) • Deutschland
Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)
- WKN
- A31RJ1
- ISIN
- DE000A31RJ11
- Emittent
- Deutsche Pfandbriefbank AG
- WKN
- A31RJ1
- Emittent
- Deutsche Pfandbriefbank AG
- ISIN
- DE000A31RJ11
• München
100,647 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,665
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.12.2026
Nominal
200.000,00
Kupon & Rendite von Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 07.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.12.2026 |
| Nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,216 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,665 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,657 % |
| Kursdatum | 10.09.2025 |
| Stückzinsen | 4,010 % |
| Duration | 1,184 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,131 % |
| Konvexität | 2,516 |
| Zinselastizität | 0,053 |
Stammdaten zu Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)
- EmittentDeutsche Pfandbriefbank AG
- Land des EmittentenDeutschland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit07.12.2026
- Nominal200.000,00
- Emissionsdatum07.12.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,94 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutJa