Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
- WKN
- A1XAWU
- ISIN
- LU0987175287
•
11,387 EUR
+0,005 EUR+0,04 %
Geld
11,387 EUR
Brief
11,387 EUR
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Fondsvolumen
506,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
10,00 %
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Indonesien (12,8 %)
- Peru (11,4 %)
- Südafrika (8,9 %)
- Polen (8,5 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (92,8 %)
- Barmittel (4,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Indische Rupie (9,7 %)
- Tschechische Kronen (9,6 %)
- Malaysische Ringgit (8,7 %)
- sonst. VM (7,8 %)
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | 7,60 % |
| Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29 | 4,60 % |
| Republic Of Poland Government Bond 7.5 Jul 25 28 | 4,40 % |
| Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | 4,40 % |
| Philippine Government Bond 6.25 Jan 25 34 | 3,40 % |
| Czech Republic Government Bond 5 Sep 30 30 | 3,00 % |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 01 27 | 3,00 % |
| Republic Of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40 | 2,70 % |
| Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37 | 2,60 % |
| Malaysia Government Bond 3.955 Sep 15 25 | 2,60 % |
| Summe: | 38,30 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben - entweder in der Währung des Emissionslandes oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.