Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
- WKN
- A1XAWU
- ISIN
- LU0987175287
•
11,387 EUR
+0,005 EUR+0,04 %
Geld
11,387 EUR
Brief
11,387 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
506,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
10,00 %
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von A1XAWU • Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,079 USD in 2025: 0,656 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,089 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,084 USD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,074 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,087 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,081 USD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,078 USD |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,084 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,089 USD in 2024: 0,921 USD |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,051 USD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,082 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,078 USD |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,083 USD |
31.07.2024 Ausschüttend | 0,087 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,066 USD |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,084 USD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,076 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,076 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,066 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,084 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,068 USD in 2023: 0,820 USD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,070 USD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,061 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,044 USD |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,061 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,062 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,068 USD |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,042 USD |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,055 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,073 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,060 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,065 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,092 USD |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,064 USD in 2022: 0,752 USD |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,048 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,051 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,069 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,065 USD |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,053 USD |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,064 USD |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,056 USD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,056 USD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,058 USD |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,074 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,095 USD |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,076 USD in 2021: 0,911 USD |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,061 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,071 USD |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,082 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,072 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,076 USD |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,085 USD |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,096 USD |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,077 USD |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,060 USD |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,064 USD |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,092 USD |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,077 USD in 2020: 0,892 USD |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,073 USD |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,071 USD |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,062 USD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,082 USD |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,078 USD |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,071 USD |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,057 USD |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,064 USD |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,081 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,098 USD |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,085 USD in 2019: 1,016 USD |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,075 USD |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,084 USD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,091 USD |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,085 USD |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,087 USD |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,099 USD |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,081 USD |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,090 USD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,082 USD |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,097 USD in 2018: 1,083 USD |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,085 USD |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,085 USD |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,093 USD |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,093 USD |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,075 USD |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,092 USD |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,087 USD |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,088 USD |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,108 USD |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,102 USD |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,093 USD in 2017: 0,632 USD |
01.11.2017 Ausschüttend | 0,093 USD |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,084 USD |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,092 USD |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,091 USD |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,090 USD |
03.01.2017 Ausschüttend | 0,089 USD |