Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
- WKN
- A1XAWU
- ISIN
- LU0987175287
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,079 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,089 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,084 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | 7,60 % |
| Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29 | 4,60 % |
| Republic Of Poland Government Bond 7.5 Jul 25 28 | 4,40 % |
| Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | 4,40 % |
| Philippine Government Bond 6.25 Jan 25 34 | 3,40 % |
| Czech Republic Government Bond 5 Sep 30 30 | 3,00 % |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 01 27 | 3,00 % |
| Republic Of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40 | 2,70 % |
| Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37 | 2,60 % |
| Malaysia Government Bond 3.955 Sep 15 25 | 2,60 % |
| Summe: | 38,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben - entweder in der Währung des Emissionslandes oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAntoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen506,22 Mio. USD432,05 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,12 % | 5,59 % | 5,53 % | 6,61 % | 6,98 % | 7,30 % |
| Maximaler Verlust | -0,98 % | -1,88 % | -6,88 % | -8,48 % | -26,83 % | -26,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,42 | 17,39 | 18,45 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,17 | 13,03 | 12,14 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,28 | 13,22 | 12,77 | 12,72 | 13,76 | 15,23 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund - S USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +1,66 % | +4,86 % | +11,39 % | +12,13 % | +31,13 % |
| Relativer Return | -1,87 % | -3,56 % | -8,21 % | -22,17 % | -42,99 % | -57,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,87 % | -1,20 % | -0,71 % | -0,69 % | -0,93 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,39 % | +6,04 % | +8,62 % | -6,66 % | -0,78 % | -1,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,51 % | +1,22 % | +1,17 % | +0,34 % | +0,34 % | +0,34 % |
| Excess Return | +8,37 % | +16,02 % | +25,78 % | +10,09 % | +12,19 % | +29,60 % |