Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

107,272 EUR
+0,557 EUR+0,52 %
Geld
106,876 EUR
(470 Stk.)
Brief
109,013 EUR
(460 Stk.)
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Fondsvolumen
11,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationBarmittelIndustrieImmobilienGesundheitswesenFinanzenKonsumgüterRohstoffe
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (15,0 %)
  • Barmittel (10,7 %)
  • Industrie (7,0 %)
  • Immobilien (6,9 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSABarmittelFrankreichJapanFinnlandHongkongSchwedenGroßbritannienSchweizBelgienKanadaNorwegenNiederlandeIrlandAustralienSingapurGriechenlandSpanien
Stand:
  • Deutschland (47,2 %)
  • USA (13,8 %)
  • Barmittel (10,7 %)
  • Frankreich (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (46,8 %)
  • Anleihen (42,5 %)
  • Barmittel (10,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenHongkong DollarSchwedische KronePfund SterlingSchweizer FrankenKanadische DollarNorwegische KroneAustralische DollarSingapur-Dollar
Stand:
  • Euro (59,0 %)
  • US-Dollar (14,9 %)
  • Japanische Yen (4,1 %)
  • Hongkong Dollar (1,9 %)

Top Holdings zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740
17,90 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)
Anleihe · WKN A2LQH1 · ISIN DE000A2LQH10
15,40 %
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716
9,23 %
Orange
Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308
1,37 %
Freenet
Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5
1,35 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
1,27 %
AT&T
Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023
1,24 %
HKT Trust and HKT
Aktie · WKN A1JPLQ · ISIN HK0000093390
1,24 %
Eiffage
Aktie · WKN 853452 · ISIN FR0000130452
1,16 %
Orion B
Aktie · WKN A0J3QM · ISIN FI0009014377
1,15 %
Summe:51,31 %
Stand:

Fondsstrategie zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind.