Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS

WKN
A2DJU4
ISIN
DE000A2DJU46
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN
DE000A2DJU46
108,356 EUR
-1,652 EUR-1,50 %
Geld
106,818 EUR
(470 Stk.)
Brief
108,954 EUR
(460 Stk.)
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Fondsvolumen
11,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationIndustrieBarmittelGesundheitswesenKonsumgüterImmobilienRohstoffeFinanzen
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (18,5 %)
  • Industrie (11,4 %)
  • Barmittel (8,4 %)
  • Gesundheitswesen (8,2 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAJapanBarmittelFinnlandIrlandSchwedenKanadaGriechenlandGroßbritannienNiederlandeÖsterreichNeuseelandSpanienSingapur
Stand:
  • Deutschland (37,7 %)
  • USA (24,5 %)
  • Japan (11,1 %)
  • Barmittel (8,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (58,1 %)
  • Anleihen (33,5 %)
  • Barmittel (8,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenSchwedische KroneKanadische DollarPfund SterlingNeuseeland-DollarSingapur-Dollar
Stand:
  • Euro (46,7 %)
  • US-Dollar (26,8 %)
  • Japanische Yen (11,1 %)
  • Schwedische Krone (2,3 %)

Top Holdings zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740
16,93 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)
Anleihe · WKN A2LQH1 · ISIN DE000A2LQH10
14,64 %
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716
1,95 %
AT&T
Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023
1,77 %
Orion B
Aktie · WKN A0J3QM · ISIN FI0009014377
1,62 %
Freenet
Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5
1,61 %
Laureate Education
Aktie · WKN A2DK0X · ISIN US5186132032
1,43 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
1,42 %
Daiwa House Industry
Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004
1,35 %
Knorr-Bremse
Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006
1,34 %
Summe:44,06 %
Stand:

Fondsstrategie zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind.