Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

108,859 EUR
-0,270 EUR-0,25 %
Geld
108,303 EUR
(470 Stk.)
Brief
110,469 EUR
(460 Stk.)
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Fondsvolumen
11,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationGesundheitswesenImmobilienIndustrieBarmittelFinanzenKonsumgüter
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (16,3 %)
  • Gesundheitswesen (9,3 %)
  • Immobilien (9,2 %)
  • Industrie (9,0 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAJapanBarmittelFinnlandSchwedenGroßbritannienKanadaSchweizSingapurÖsterreichUngarnNiederlandePolenPortugalNorwegenGriechenlandIrland
Stand:
  • Deutschland (44,0 %)
  • USA (14,3 %)
  • Japan (9,0 %)
  • Barmittel (8,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (49,9 %)
  • Anleihen (41,2 %)
  • Barmittel (8,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenKanadische DollarPfund SterlingSchwedische KroneSchweizer FrankenSingapur-DollarUngarische ForintPolnischer ZlotyNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (51,3 %)
  • US-Dollar (16,9 %)
  • Japanische Yen (9,0 %)
  • Kanadische Dollar (3,1 %)

Top Holdings zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740
18,39 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)
Anleihe · WKN A2LQH1 · ISIN DE000A2LQH10
15,94 %
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716
6,90 %
Orion B
Aktie · WKN A0J3QM · ISIN FI0009014377
1,24 %
Andritz
Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007
1,15 %
KONE
Aktie · WKN A0ET4X · ISIN FI0009013403
1,14 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
1,13 %
Tele2 B
Aktie · WKN A1WYU5 · ISIN SE0005190238
1,12 %
Magyar Telekom
Aktie · WKN A0B8TQ · ISIN HU0000073507
1,10 %
H.U. GROUP HOLDINGS INC.
Aktie · WKN 868125 · ISIN JP3822000000
1,10 %
Summe:49,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind.