Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
- WKN
- A2DJU4
- ISIN
- DE000A2DJU46
•
110,290 EUR
-0,678 EUR-0,61 %
Geld
110,214 EUR
460 Stk.
Brief
111,867 EUR
450 Stk.
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Fondsvolumen
11,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 0,270 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,160 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 18,72 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) Anleihe · WKN A2TED0 · ISIN XS1999841445 | 4,26 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) Anleihe · WKN A2TEF9 · ISIN XS2209794408 | 4,13 % |
NGK Aktie · WKN 862417 · ISIN JP3695200000 | 2,04 % |
Obayashi Aktie · WKN 858426 · ISIN JP3190000004 | 1,97 % |
Ono Pharmaceutical Aktie · WKN 859650 · ISIN JP3197600004 | 1,74 % |
Royalty Pharma A Aktie · WKN A2P62D · ISIN GB00BMVP7Y09 | 1,66 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,63 % |
Kyocera Aktie · WKN 860614 · ISIN JP3249600002 | 1,61 % |
BB Biotech Aktie · WKN A0NFN3 · ISIN CH0038389992 | 1,56 % |
| Summe: | 39,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind.
Stammdaten zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrohmann & Weinrauter
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen11,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | 22 Stk. | 111,041 EUR -0,424 EUR · -0,38 % heute, 12:20:58 · unbekannt | -0,424 EUR · -0,38 % | 110,214 EUR heute, 12:20:58 · 460 Stk. | 111,867 EUR heute, 12:20:58 · 460 Stk. | 1,653 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 111,490 EUR +0,150 EUR · +0,13 % 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,13 % | 111,490 EUR 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 114,835 EUR 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 3,345 EUR 2,91 % | |
München Echtzeit | – | 110,893 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:12:34 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 110,225 EUR heute, 12:12:02 · 460 Stk. | 111,878 EUR heute, 12:12:02 · 460 Stk. | 1,653 EUR 1,48 % | |
gettex Echtzeit | – | 110,290 EUR -0,678 EUR · -0,61 % heute, 12:18:26 · 0 Stk. | -0,678 EUR · -0,61 % | 110,214 EUR heute, 12:20:58 · 460 Stk. | 111,867 EUR heute, 12:20:58 · 450 Stk. | 1,653 EUR 1,48 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,68 % | 7,85 % | 5,09 % | 6,55 % | 9,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,10 % | -5,52 % | -5,52 % | -9,94 % | -29,52 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,14 | 115,01 | 115,01 | 116,51 | 142,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,66 | 108,66 | 104,78 | 100,47 | 100,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,47 | 111,65 | 109,13 | 109,17 | 114,92 | – |
Performance-Kennzahlen zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +1,58 % | +6,67 % | +6,06 % | -20,30 % | – |
| Relativer Return | -0,17 % | +2,61 % | -15,87 % | -32,43 % | -53,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | +0,86 % | -1,43 % | -1,08 % | -1,27 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,37 % | -3,15 % | +5,38 % | -2,24 % | -19,82 % | -1,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | -0,19 % | -0,05 % | -0,20 % | -0,45 % | – |
| Excess Return | +4,75 % | -2,32 % | -1,05 % | -6,34 % | -18,80 % | – |