Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
- WKN
- A2DJU4
- ISIN
- DE000A2DJU46
•
107,259 EUR
-0,173 EUR-0,16 %
Geld
106,856 EUR
(470 Stk.)
Brief
108,993 EUR
(460 Stk.)
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Fondsvolumen
11,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 0,270 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,160 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 27,44 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) Anleihe · WKN A2TED0 · ISIN XS1999841445 | 3,23 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) Anleihe · WKN A2TEF9 · ISIN XS2209794408 | 3,13 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 1,39 % |
Technogym Aktie · WKN A2AHWL · ISIN IT0005162406 | 1,36 % |
Brambles Aktie · WKN A0LA6D · ISIN AU000000BXB1 | 1,23 % |
NIB Aktie · WKN A0M6WF · ISIN AU000000NHF0 | 1,21 % |
ACEA Aktie · WKN 924293 · ISIN IT0001207098 | 1,19 % |
Skanska B Aktie · WKN 863784 · ISIN SE0000113250 | 1,18 % |
Elis Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 1,15 % |
| Summe: | 42,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind.
Stammdaten zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrohmann & Weinrauter
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleM.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA
- Fondsvolumen11,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 107,925 EUR -0,077 EUR · -0,07 % gestern, 22:56:09 · unbekannt | -0,077 EUR · -0,07 % | 106,856 EUR gestern, 22:56:09 · 470 Stk. | 108,993 EUR gestern, 22:56:09 · 470 Stk. | 2,137 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 107,940 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,02 % | 107,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 111,178 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,238 EUR 2,91 % | |
gettex Echtzeit | – | 107,259 EUR -0,173 EUR · -0,16 % gestern, 22:47:07 · 0 Stk. | -0,173 EUR · -0,16 % | 106,856 EUR gestern, 22:56:09 · 470 Stk. | 108,993 EUR gestern, 22:56:09 · 460 Stk. | 2,137 EUR 1,96 % | |
Berlin Echtzeit | – | 107,130 EUR -0,030 EUR · -0,03 % gestern, 08:17:54 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,03 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,84 % | 3,55 % | 5,59 % | 7,22 % | 11,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -1,74 % | -9,42 % | -10,17 % | -40,19 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,08 | 109,46 | 115,84 | 116,51 | 168,26 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,56 | 107,56 | 104,78 | 100,47 | 100,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,29 | 108,45 | 109,72 | 109,00 | 117,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu ÖKOBASIS One World Protect - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,18 % | -1,06 % | -6,60 % | -1,90 % | -18,73 % | – |
| Relativer Return | -0,03 % | -6,71 % | -12,25 % | -37,90 % | -56,65 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -2,29 % | -1,08 % | -1,31 % | -1,38 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,23 % | +5,38 % | -2,24 % | -19,82 % | -1,70 % | +25,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,55 % | -0,29 % | -0,34 % | -0,51 % | -0,29 % | – |
| Excess Return | -8,72 % | -3,30 % | -7,49 % | -16,31 % | -15,40 % | – |