Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Anlageschwerpunkt Perpetuum Vita Spezial - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
39,030 EUR
-0,220 EUR-0,56 %
Geld
39,030 EUR
Brief
41,080 EUR
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Fondsvolumen
6,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
3,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BarmittelFinanzenIndustrieKonsumgüterVersorgerIT/TelekommunikationGesundheitswesenRohstoffeImmobilienEnergie
Stand:
  • Barmittel (18,5 %)
  • Finanzen (13,0 %)
  • Industrie (12,5 %)
  • Konsumgüter (10,8 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichBarmittelNiederlandeSpanienSupranationalItalienGroßbritannienSchweizÖsterreichBelgien
Stand:
  • Deutschland (31,1 %)
  • Frankreich (19,6 %)
  • Barmittel (18,5 %)
  • Niederlande (5,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelAnleihenFonds
Stand:
  • Aktien (66,6 %)
  • Barmittel (18,5 %)
  • Anleihen (9,3 %)
  • Fonds (3,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchweizer FrankenPfund Sterling
Stand:
  • Euro (75,5 %)
  • Schweizer Franken (2,1 %)
  • Pfund Sterling (2,1 %)

Top Holdings zu Perpetuum Vita Spezial - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
IP Fonds-IP Glbl Strategy Act.Nom. Y EUR Acc. oN
Fonds · WKN A418G4 · ISIN LU3060240861
5,58 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)
Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4
4,52 %
IP Global Strategy - X EUR DIS
Fonds · WKN A2DS3D · ISIN LU1626623844
3,30 %
EON
Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999
3,09 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
3,07 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,07 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511
Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9
3,01 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
2,83 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
2,76 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
2,45 %
Summe:33,68 %
Stand:

Fondsstrategie zu Perpetuum Vita Spezial - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Für den Fonds werden überwiegend Aktien, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, aktienähnliche Genussscheine, Aktienanleihen sowie Wandelanleihen erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genusscheine, Renten inkl. Gedmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise (z.B. Gold, Silber, Palladium) sowie auf andere erlaubete Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch- und Wandelanleihen, investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.