Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Spezial - R EUR DIS
- WKN
- A0F431
- ISIN
- LU0225963817
• KVG
41,540 EUR
-0,080 EUR-0,19 %
Geld
41,540 EUR
Brief
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Fondsvolumen
6,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
2,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 2,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2022 Ausschüttend | 1,660 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Spezial - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,77 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 4,01 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,90 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,53 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,21 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,17 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,96 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9 | 2,71 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,56 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,49 % |
| Summe: | 33,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Spezial - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Spezial - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Perpetuum Vita Spezial ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dabei können unter anderem Investitionen in ausgewählte Sektoren, wie Technologie und Gesundheit, in Small- und Mid-Cap-Unternehmen, ausgewählte Regionen sowie weitere Anlagethemen erfolgen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds weltweit, einschließlich Schwellenländer in Aktien, Aktien- und Aktienindex-Optionen, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente sowie Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen, Genussscheine sowie Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF). Zudem können Zertifikate auf alle zulässigen Vermögenswerte sowie Rohstoffindizes und Rohstoffpreise(z.B. Gold, Silber, Palladium), welche die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und an einem geregelten Markt amtlich notiert oder gehandelt werden, erworben werden. Dabei investiert der Teilfonds überwiegend in Aktien, , aktienähnliche Genussscheine, Aktienanleihen sowie Wandelanleihen. Das Teilfondsvermögen kann je nach Finanzmarktsituation auch vollständig in diese Assetklassen angelegt werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate'), sowohl zur Renditeoptimierung als auch zur Absicherung vorgesehen. Insbesondere Futurekontrakte sowie Optionen auf Aktien sowie anerkannte Indices, Anleihen und Währungen können zum Einsatz kommen.
Stammdaten zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Spezial - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA
- Fondsvolumen6,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Spezial - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,18 % | 6,90 % | 6,61 % | 5,89 % | 6,90 % | 10,03 % |
| Maximaler Verlust | -2,93 % | -3,95 % | -4,88 % | -6,98 % | -8,88 % | -32,15 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 63,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,03 | 43,49 | 43,49 | 43,49 | 43,49 | 43,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 41,77 | 41,77 | 39,20 | 34,69 | 32,42 | 29,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,16 | 42,63 | 41,15 | 38,44 | 36,71 | 38,05 |
Performance-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Perpetuum Vita Spezial - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,62 % | -1,98 % | +5,93 % | +18,81 % | +32,70 % | +0,98 % |
| Relativer Return | -3,18 % | -4,88 % | -11,35 % | -29,30 % | -27,61 % | -70,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,18 % | -1,66 % | -1,00 % | -0,96 % | -0,54 % | -1,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,02 % | +9,38 % | +1,39 % | +6,06 % | +6,84 % | +5,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 | +0,51 | +0,52 | +1,45 | +0,89 | -0,04 |
| Excess Return | +4,74 % | +7,15 % | +10,10 % | +38,22 % | +34,34 % | -4,50 % |