Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Perpetuum Vita Spezial - R EUR ACC
- WKN
- A0F431
- ISIN
- LU0225963817
• KVG
41,930 EUR
+0,070 EUR+0,17 %
Geld
41,930 EUR
Brief
44,130 EUR
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Fondsvolumen
6,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
2,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 2,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Perpetuum Vita Spezial - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 4,22 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,87 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,58 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,18 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,10 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9 | 2,94 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,89 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,51 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,47 % |
IP Global Multi-Asset - X EUR DIS Fonds · WKN A0B89G · ISIN LU0186920152 | 2,44 % |
| Summe: | 31,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Perpetuum Vita Spezial - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Perpetuum Vita Spezial - R EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Für den Fonds werden überwiegend Aktien, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, aktienähnliche Genussscheine, Aktienanleihen sowie Wandelanleihen erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genusscheine, Renten inkl. Gedmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise (z.B. Gold, Silber, Palladium) sowie auf andere erlaubete Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch- und Wandelanleihen, investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
Stammdaten zu Perpetuum Vita Spezial - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen6,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Spezial - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,28 % | 8,99 % | 6,14 % | 5,56 % | 6,80 % | 10,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -2,92 % | -4,88 % | -6,98 % | -8,88 % | -32,84 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 63,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 42,14 | 42,14 | 42,14 | 42,14 | 42,14 | 44,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 41,21 | 39,96 | 38,63 | 34,45 | 32,42 | 29,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 41,74 | 41,25 | 40,12 | 37,65 | 36,15 | 38,08 |
Performance-Kennzahlen zu Perpetuum Vita Spezial - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,08 % | +2,54 % | +6,61 % | +20,84 % | +31,33 % | +1,74 % |
| Relativer Return | +0,70 % | -4,12 % | -11,81 % | -23,99 % | -26,93 % | -70,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,70 % | -1,39 % | -1,04 % | -0,76 % | -0,52 % | -1,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,80 % | +9,38 % | +1,39 % | +6,06 % | +6,84 % | +5,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,75 % | +0,66 % | +1,13 % | +0,86 % | +0,01 % |
| Excess Return | +4,34 % | +10,00 % | +12,09 % | +29,22 % | +32,61 % | +1,37 % |