Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - M Retail AUD DIS H
- WKN
- A1KADX
- ISIN
- IE00B95MX153
•
5,341 EUR
+0,028 EUR+0,53 %
Geld
5,341 EUR
Brief
5,341 EUR
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Fondsvolumen
10,15 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (34,4 %)
- Irland (4,7 %)
- Großbritannien (4,3 %)
- Barmittel (3,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (83,6 %)
- Fonds (9,8 %)
- Barmittel (3,7 %)
- Aktien (0,1 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - M Retail AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 6.5% DEC 30YR Anleihe · ISIN US01F0626C04 · | 4,32 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34 | 3,77 % |
| FNMA TBA 6.0% DEC 30YR Anleihe · ISIN US01F0606C40 · | 3,66 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 3,33 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 2,65 % |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 12/08/25 | 2,34 % |
| FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/08/25 | 2,09 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80 | 2,04 % |
| FIN FUT UK GILT ICE 12/29/25 | 2,00 % |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 12/08/25 | 1,32 % |
| Summe: | 27,52 % |
Stand:
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - M Retail AUD DIS H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.