Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Investor EUR ACC H
- WKN
- A2JEG9
- ISIN
- IE00BFFXNX28
• KVG
10,560 EUR
+0,020 EUR+0,19 %
Geld
10,560 EUR
Brief
10,560 EUR
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Fondsvolumen
874,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (48,4 %)
- Großbritannien (3,3 %)
- Peru (2,8 %)
- Südafrika (2,6 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (92,3 %)
- Fonds (7,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Investor EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0606B66 · | 16,52 % |
| Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506B75 · | 16,19 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 6,49 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526B30 · | 5,58 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 4,92 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426A65 · | 2,90 % |
| Ginnie Mae, TBA Anleihe · ISIN US21H0606B29 · | 2,88 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18 | 2,23 % |
| Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306A11 · | 2,11 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 2,09 % |
| Summe: | 61,91 % |
Stand:
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Investor EUR ACC H
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren