Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Investor EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

KVG
10,290 EUR
+0,020 EUR+0,19 %
Geld
10,290 EUR
Brief
10,290 EUR
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Fondsvolumen
787,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,49 %
Laufende Kosten0,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Investor EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
24,04 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
16,90 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
6,17 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
5,26 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
4,64 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
3,59 %
Fannie Mae 3%
Anleihe · ISIN US01F0306450 ·
3,44 %
FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041
Anleihe · ISIN US01F0326581 ·
2,84 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0426571 ·
2,72 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38
2,71 %
Summe:72,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Investor EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Investor EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Investor EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mohit Mittal, Nidhi Nakra, Marc Seidner
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    787,84 Mio. USD694,44 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Investor EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
2,21 %
3 Monate
3,29 %
1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
2,79 %
5 Jahre
2,53 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-2,05 %
3 Jahre
-5,78 %
5 Jahre
-12,59 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,27
3 Monate
10,27
1 Jahr
10,27
3 Jahre
10,27
5 Jahre
10,27
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,15
3 Monate
10,03
1 Jahr
9,72
3 Jahre
8,96
5 Jahre
8,96
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,21
3 Monate
10,17
1 Jahr
10,01
3 Jahre
9,54
5 Jahre
9,74
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,21 %3,29 %2,35 %2,79 %2,53 %
Maximaler Verlust-0,39 %-2,05 %-2,05 %-5,78 %-12,59 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %66,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)10,2710,2710,2710,2710,27
Tiefstkurs (in EUR)10,1510,039,728,968,96
Durchschnittspreis (in EUR)10,2110,1710,019,549,74

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Investor EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,18 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
+5,55 %
3 Jahre
+9,84 %
5 Jahre
+3,53 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+1,68 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-24,61 %
5 Jahre
-46,85 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-1,05 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,60 %
2024
+5,48 %
2023
+4,40 %
2022
-9,64 %
2021
-1,37 %
2020
+1,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+1,43 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,34 %
2 Jahre
+7,03 %
3 Jahre
+7,01 %
4 Jahre
+3,80 %
5 Jahre
+4,92 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,18 %+0,69 %+5,55 %+9,84 %+3,53 %
Relativer Return+1,19 %+1,68 %-0,51 %-24,61 %-46,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,19 %+0,56 %-0,04 %-0,78 %-1,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,60 %+5,48 %+4,40 %-9,64 %-1,37 %+1,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,00 %+1,43 %+0,80 %+0,34 %+0,39 %
Excess Return+2,34 %+7,03 %+7,01 %+3,80 %+4,92 %