Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt PIMCO Global Bond Fund - E USD ACC

ISIN
IE00B11XZ210
27,025 EUR
+0,114 EUR+0,42 %
Geld
27,025 EUR
Brief
27,025 EUR
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Fondsvolumen
14,41 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanGroßbritannienChinaIrlandSüdkoreaBarmittelDänemarkFrankreichKayman InselnSchweizDeutschlandIsraelItalienNiederlandeSaudi-ArabienSpanienRumänienMalaysiaKanadaLuxemburgUngarnPolenAustralienNorwegenNeuseelandPeruSingapur
Stand:
  • USA (38,5 %)
  • Japan (11,8 %)
  • Großbritannien (5,6 %)
  • China (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (84,2 %)
  • Fonds (9,9 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroJapanische YenUS-DollarKanadische DollarChinesischer Renminbi YuanDänische KronenSüdkoreanischer WonMalaysische RinggitPfund SterlingAustralische DollarUngarische ForintIndische RupieIsraelischer Neuer ShekelSingapur-DollarPeruanischer Nuevo Sol
Stand:
  • Euro (13,0 %)
  • Japanische Yen (6,9 %)
  • US-Dollar (5,4 %)
  • Kanadische Dollar (4,6 %)

Top Holdings zu PIMCO Global Bond Fund - E USD ACC

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO20,11 %
FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626303 ·
12,98 %
FIN FUT EURIBOR ICE (RED) 03/17/258,71 %
FIN FUT EURIBOR ICE (WHT) 03/18/248,61 %
BRITISH POUND STERLING4,73 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506356 ·
4,68 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #1215
Anleihe · WKN A4SGXZ · ISIN JP1742151Q26
4,62 %
JAPAN 23/24 ZO3,80 %
CANADIAN DOLLAR3,74 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
3,02 %
Summe:75,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Global Bond Fund - E USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.