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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

8,968 EUR
-0,031 EUR-0,34 %
Geld
8,968 EUR
Brief
8,968 EUR
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Fondsvolumen
17,89 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichKanadaBarmittelJapanChinaSpanienAustralienItalienPeruSüdafrikaIrlandKayman InselnSüdkoreaSaudi-ArabienRumänienIsraelMalaysiaSchweizNiederlandeSingapurThailandDänemarkLuxemburgUngarnNorwegenKuwaitBulgarienSupranationalDeutschlandÄgyptenBelgienPolenMexikoVereinigte Arabische Emirate
Stand:
  • USA (38,7 %)
  • Großbritannien (8,0 %)
  • Frankreich (5,4 %)
  • Kanada (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (90,1 %)
  • Fonds (5,8 %)
  • Barmittel (4,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingChinesischer Renminbi YuanKanadische DollarSüdafrikanischer RandPeruanischer Nuevo SolSüdkoreanischer WonMalaysische RinggitDänische KronenThailändischer BahtSingapur-DollarNigerianischer NairaÄgyptisches PfundIndische Rupie
Stand:
  • US-Dollar (30,9 %)
  • Euro (10,6 %)
  • Pfund Sterling (8,7 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (4,3 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506356 ·
16,26 %
FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626303 ·
11,15 %
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-31.5 GLM7,27 %
FIN FUT EUX EURO-BTP 03/06/265,81 %
FIN FUT UK GILT ICE 03/27/265,64 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
3,38 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30)
Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01
2,69 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
2,47 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592)
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
2,38 %
Summe:57,05 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.