Rentenfonds • Renten International
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS
- WKN
- A1CYUZ
- ISIN
- IE00B43QYR74
•
8,984 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
17,48 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,39 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.09.2025 Ausschüttend | 0,083 USD |
27.06.2025 Ausschüttend | 0,082 USD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,078 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506B75 · | 12,62 % |
FNMA TBA 6.5% NOV 30YR | 10,90 % |
FIN FUT EUX EURO-BTP 12/08/25 | 6,08 % |
FNMA TBA 6.0% NOV 30YR Anleihe · ISIN US01F0606B66 · | 4,64 % |
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST | 3,53 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 3,53 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 2,51 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 2,39 % |
FIN FUT UK GILT ICE 12/29/25 | 2,28 % |
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis. ETF · WKN A1H497 · ISIN IE00B5ZR2157 | 2,28 % |
Summe: | 50,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen17,48 Mrd. USD14,89 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,22 % | 4,65 % | 5,19 % | 6,02 % | 5,75 % | 5,34 % |
Maximaler Verlust | -1,49 % | -1,49 % | -4,45 % | -8,32 % | -27,06 % | -27,06 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 45,00 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 12,79 | 12,79 |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,38 | 10,29 | 9,69 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,48 | 10,45 | 10,21 | 10,06 | 10,71 | 11,04 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,21 % | +2,28 % | -1,52 % | +0,82 % | -7,37 % | +5,18 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,44 % | +4,93 % | +2,64 % | -11,64 % | +1,46 % | +1,24 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +1,07 % | +0,78 % | -0,14 % | -0,22 % | +0,05 % |
Excess Return | +3,52 % | +12,25 % | +15,46 % | -3,41 % | -6,01 % | +2,69 % |