Rentenfonds • Renten International

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

8,984 EUR
+0,002 EUR+0,02 %
Geld
8,984 EUR
Brief
8,984 EUR
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Fondsvolumen
17,48 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,39 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.09.2025
Ausschüttend
0,083 USD
27.06.2025
Ausschüttend
0,082 USD
28.03.2025
Ausschüttend
0,078 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0506B75 ·
12,62 %
FNMA TBA 6.5% NOV 30YR10,90 %
FIN FUT EUX EURO-BTP 12/08/256,08 %
FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606B66 ·
4,64 %
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST3,53 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
3,53 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
2,51 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592)
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
2,39 %
FIN FUT UK GILT ICE 12/29/252,28 %
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
ETF · WKN A1H497 · ISIN IE00B5ZR2157
2,28 %
Summe:50,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    17,48 Mrd. USD14,89 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,22 %
3 Monate
4,65 %
1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
6,02 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
5,34 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-4,45 %
3 Jahre
-8,32 %
5 Jahre
-27,06 %
10 Jahre
-27,06 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,62
3 Monate
10,62
1 Jahr
10,62
3 Jahre
10,62
5 Jahre
12,79
10 Jahre
12,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,38
3 Monate
10,29
1 Jahr
9,69
3 Jahre
9,20
5 Jahre
9,20
10 Jahre
9,20
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,48
3 Monate
10,45
1 Jahr
10,21
3 Jahre
10,06
5 Jahre
10,71
10 Jahre
11,04
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,22 %4,65 %5,19 %6,02 %5,75 %5,34 %
Maximaler Verlust-1,49 %-1,49 %-4,45 %-8,32 %-27,06 %-27,06 %
Positive Monate66,67 %58,33 %52,78 %45,00 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)10,6210,6210,6210,6212,7912,79
Tiefstkurs (in EUR)10,3810,299,699,209,209,20
Durchschnittspreis (in EUR)10,4810,4510,2110,0610,7111,04

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+2,28 %
1 Jahr
-1,52 %
3 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
-7,37 %
10 Jahre
+5,18 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,44 %
2024
+4,93 %
2023
+2,64 %
2022
-11,64 %
2021
+1,46 %
2020
+1,24 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+1,07 %
3 Jahre
+0,78 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
+0,05 %
Excess Return
1 Jahr
+3,52 %
2 Jahre
+12,25 %
3 Jahre
+15,46 %
4 Jahre
-3,41 %
5 Jahre
-6,01 %
10 Jahre
+2,69 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,21 %+2,28 %-1,52 %+0,82 %-7,37 %+5,18 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,44 %+4,93 %+2,64 %-11,64 %+1,46 %+1,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,68 %+1,07 %+0,78 %-0,14 %-0,22 %+0,05 %
Excess Return+3,52 %+12,25 %+15,46 %-3,41 %-6,01 %+2,69 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD DIS