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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Investor NOK ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

18,865 EUR
+0,008 EUR+0,04 %
Geld
18,865 EUR
Brief
18,865 EUR
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Fondsvolumen
17,85 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichJapanKanadaBarmittelSpanienAustralienItalienChinaPeruKayman InselnIrlandSüdafrikaSüdkoreaSaudi-ArabienSchweizRumänienIsraelMalaysiaNiederlandeSingapurThailandDänemarkLuxemburgUngarnDeutschlandBulgarienSupranationalNorwegenPolenÄgyptenBelgienMexikoVereinigte Arabische EmirateIndonesien
Stand:
  • USA (32,7 %)
  • Großbritannien (7,4 %)
  • Frankreich (6,1 %)
  • Japan (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (90,3 %)
  • Fonds (6,6 %)
  • Barmittel (3,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Investor NOK ACC H

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 6.5% DEC 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626C04 ·
11,66 %
Fannie Mae 5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0506C58 ·
11,10 %
FIN FUT EUX EURO-BTP 12/08/255,98 %
FIN FUT UK GILT ICE 12/29/255,86 %
FNMA TBA 6.0% DEC 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606C40 ·
4,14 %
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-35.65 CBK3,70 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
3,52 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
2,48 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592)
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
2,33 %
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
ETF · WKN A1H497 · ISIN IE00B5ZR2157
2,21 %
Summe:52,98 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Investor NOK ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.