Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class EUR ACC H

WKN
A0KD24
ISIN
IE00B11XZB05
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00B11XZB05
17,404 EUR
+0,099 EUR+0,57 %
Geld
17,352 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
17,507 EUR
(1.500 Stk.)
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Fondsvolumen
4,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR7,60 %
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR6,00 %
FNMA TBA 4.0% MAR 30YR6,00 %
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR6,00 %
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR4,60 %
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR2,70 %
U S TREASURY BOND2,60 %
U.S TREASURY BOND2,50 %
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR1,50 %
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR1,30 %
Summe:40,80 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.