PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class EUR ACC H
- WKN
- A0KD24
- ISIN
- IE00B11XZB05
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR | 7,60 % |
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR | 6,00 % |
FNMA TBA 4.0% MAR 30YR | 6,00 % |
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | 6,00 % |
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR | 4,60 % |
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 2,70 % |
U S TREASURY BOND | 2,60 % |
U.S TREASURY BOND | 2,50 % |
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR | 1,50 % |
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR | 1,30 % |
Summe: | 40,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class EUR ACC H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class EUR ACC H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class EUR ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
17,405 EUR +0,151 EUR · +0,88 % heute, 09:30:45 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 17,308 EUR -0,056 EUR · -0,32 % gestern, 09:30:44 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 17,430 EUR +0,100 EUR · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 17,400 EUR +0,160 EUR · +0,93 % heute, 08:32:56 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,92 % | 6,35 % | 5,37 % | 6,60 % | 5,75 % | 4,90 % |
Maximaler Verlust | -1,58 % | -3,15 % | -5,42 % | -13,31 % | -24,95 % | -24,95 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 17,67 | 17,79 | 17,90 | 18,11 | 20,92 | 20,92 |
Tiefstkurs (in EUR) | 17,23 | 17,23 | 16,77 | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 17,47 | 17,53 | 17,38 | 17,03 | 18,34 | 18,86 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,23 % | -0,40 % | +2,48 % | -3,13 % | -14,42 % | -9,74 % |
Relativer Return | -9,93 % | +7,48 % | -6,52 % | -30,88 % | -58,04 % | -66,50 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -9,93 % | +2,43 % | -0,56 % | -1,02 % | -1,44 % | -0,91 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,93 % | +0,18 % | +2,88 % | -17,89 % | -3,01 % | +6,52 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | -0,21 % | -0,19 % | -0,48 % | -0,46 % | -0,35 % |
Excess Return | -0,37 % | -2,61 % | -3,79 % | -11,24 % | -12,50 % | -17,03 % |