Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Quint:Essence Capital S.A.
ISIN

149,400 EUR
-0,790 EUR-0,53 %
Geld
149,770 EUR
167 Stk.
Brief
152,030 EUR
165 Stk.
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Fondsvolumen
22,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,54 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

GesundheitswesenIndustrieRohstoffeIT/TelekommunikationKonsumgüterImmobilienVersorger
Stand:
  • Gesundheitswesen (6,6 %)
  • Industrie (4,6 %)
  • Rohstoffe (4,2 %)
  • IT/ Telekommunikation (3,9 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandKanadaNorwegenSchweizAustralienUSANeuseelandSingapurSupranational
Stand:
  • Deutschland (40,0 %)
  • Kanada (11,0 %)
  • Norwegen (10,9 %)
  • Schweiz (10,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienZertifikateFondssonst. VM
Stand:
  • Anleihen (62,3 %)
  • Aktien (26,3 %)
  • Zertifikate (8,4 %)
  • Fonds (2,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroKanadische DollarNorwegische KroneSchweizer FrankenAustralische DollarUS-DollarNeuseeland-DollarSingapur-DollarJapanische Yen
Stand:
  • Euro (40,0 %)
  • Kanadische Dollar (11,0 %)
  • Norwegische Krone (10,9 %)
  • Schweizer Franken (10,8 %)

Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
8,43 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)
Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288
6,90 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)
Anleihe · WKN A2GSFA · ISIN DE000A2GSFA2
6,51 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028)
Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440
6,47 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
5,76 %
Canada CD-Bonds 2025(28)
Anleihe · WKN A4ELGE · ISIN CA135087T958
5,50 %
Canada CD-Bonds 2017(28)
Anleihe · WKN A19MPV · ISIN CA135087H235
5,47 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149
Anleihe · WKN A181PV · ISIN AU000XCLWAR9
5,27 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28)
Anleihe · WKN A284NY · ISIN NZGOVDT528C6
5,16 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
4,57 %
Summe:60,04 %
Stand:

Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.