Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Quint:Essence Capital S.A.
WKN
KVG
Quint:Essence Capital S.A.
ISIN

137,940 EUR
+0,080 EUR+0,06 %
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Fondsvolumen
20,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationGesundheitswesenIndustrieKonsumgüterImmobilienRohstoffeVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (10,0 %)
  • Gesundheitswesen (6,8 %)
  • Industrie (4,8 %)
  • Konsumgüter (3,5 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandSchweizKanadaSupranationalNorwegenNeuseelandAustralienUSASingapurGroßbritannien
Stand:
  • Deutschland (35,6 %)
  • Schweiz (10,3 %)
  • Kanada (10,1 %)
  • Supranational (9,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienZertifikateFondssonst. VM
Stand:
  • Anleihen (52,2 %)
  • Aktien (31,2 %)
  • Zertifikate (9,2 %)
  • Fonds (7,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroKanadische DollarSchweizer FrankenNorwegische KroneUS-DollarNeuseeland-DollarAustralische DollarSingapur-DollarBrasilianische RealJapanische Yen
Stand:
  • Euro (35,6 %)
  • Kanadische Dollar (13,4 %)
  • Schweizer Franken (10,3 %)
  • Norwegische Krone (6,7 %)

Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Canada CD-Bonds 2020(26)
Anleihe · WKN A283VA · ISIN CA135087L518
10,09 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
9,22 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
8,62 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028)
Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440
6,82 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)
Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288
6,68 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
5,75 %
5,57 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KLRV · ISIN NZGOVDT526C0
5,31 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28Z96 · ISIN AU0000095457
5,26 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
4,82 %
Summe:68,14 %
Stand:

Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.