Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Anteil | Wertpapiername |
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10,36 % | Anleihe · WKN A281ML · ISIN CA135087L369 |
8,79 % | Anleihe · WKN 103054 · ISIN DE0001030542 |
8,68 % | Unbekannt |
6,42 % | ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 |
5,74 % | Anleihe · WKN A28YXC · ISIN NZGOVDT524C5 |
5,67 % | Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 |
5,65 % | Anleihe · WKN A2R87A · ISIN US912828YK04 |
5,47 % | Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 |
5,32 % | Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 |
4,37 % | Anleihe · WKN A1Z03X · ISIN XS1227593933 |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,44 % | Warburg Invest | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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KVG Echtzeit | 130,620 EUR |
Hamburg Echtzeit | 130,710 EUR |
Hannover Echtzeit | 130,620 EUR |