Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS
- WKN
- A1J4R6
- ISIN
- LU0831772685
•
149,590 EUR
-0,290 EUR-0,19 %
Geld
149,590 EUR
134 Stk.
Brief
151,680 EUR
132 Stk.
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Fondsvolumen
22,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.04.2017 Ausschüttend | 0,217 EUR |
15.04.2016 Ausschüttend | 0,260 EUR |
15.04.2015 Ausschüttend | 0,793 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 8,55 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288 | 6,86 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 6,51 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027) Anleihe · WKN A2GSFA · ISIN DE000A2GSFA2 | 6,49 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 5,68 % |
Canada CD-Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A4ELGE · ISIN CA135087T958 | 5,54 % |
Canada CD-Bonds 2017(28) Anleihe · WKN A19MPV · ISIN CA135087H235 | 5,53 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 Anleihe · WKN A181PV · ISIN AU000XCLWAR9 | 5,25 % |
| NEW ZEAL.,G. 21/26 | 4,97 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 4,54 % |
| Summe: | 59,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterQuint:Essence Capital S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA.
- Fondsvolumen22,11 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,59 % | 6,82 % | 5,29 % | 5,23 % | 5,34 % | 5,04 % |
| Maximaler Verlust | -1,19 % | -3,79 % | -4,68 % | -5,04 % | -6,95 % | -9,64 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,38 | 154,52 | 155,96 | 155,96 | 155,96 | 155,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 150,36 | 148,66 | 138,06 | 125,65 | 125,13 | 111,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 151,44 | 151,52 | 145,54 | 137,07 | 133,70 | 126,13 |
Performance-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,57 % | -2,43 % | +6,32 % | +17,85 % | +19,43 % | +27,22 % |
| Relativer Return | -2,99 % | -9,07 % | -13,49 % | -27,40 % | -34,98 % | -62,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,99 % | -3,12 % | -1,20 % | -0,89 % | -0,71 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,14 % | +8,03 % | +3,42 % | +4,22 % | -3,86 % | +10,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +0,77 % | +0,56 % | +0,80 % | +0,74 % | +0,47 % |
| Excess Return | +4,72 % | +8,99 % | +9,57 % | +17,65 % | +21,13 % | +26,51 % |



