Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.04.2017 Ausschüttend | 0,217 EUR |
15.04.2016 Ausschüttend | 0,260 EUR |
15.04.2015 Ausschüttend | 0,793 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Canada CD-Bonds 2019(25) Anleihe · WKN A2R87H · ISIN CA135087K528 | 10,48 % |
USA 15.08.2024 0,375 | 9,03 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 8,32 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 7,69 % |
NORWAY 23/24 ZO | 6,44 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 6,13 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) Anleihe · WKN A254PM · ISIN DE000A254PM6 | 6,01 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KLRV · ISIN NZGOVDT526C0 | 5,52 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 5,25 % |
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 4,73 % |
Summe: | 69,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 136,990 EUR -0,030 EUR · -0,02 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 136,410 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 04.10.2024, 08:09:08 · 0 Stk. |
Hannover Echtzeit | 136,410 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 04.10.2024, 09:34:39 · 0 Stk. |