Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Quint:Essence Strategy Defensive A

WKN: A1J4R6 · ISIN: LU0831772685 · Quint:Essence Capital S.A.

gestern, 06:09 •

130,710 EUR

-0,260 EUR-0,20 %

Fondsvolumen

21,05 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,62 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Defensive A

Anteil	Wertpapiername
10,36 %	CANADA CD-BONDS 2020(22) Anleihe · WKN A281ML · ISIN CA135087L369
8,79 %	Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23) Anleihe · WKN 103054 · ISIN DE0001030542
8,68 %	USA 20/22 Unbekannt
6,42 %	XETRA-GOLD ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
5,74 %	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24) Anleihe · WKN A28YXC · ISIN NZGOVDT524C5
5,67 %	Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
5,65 %	United States of America DL-Notes 2019(22) Anleihe · WKN A2R87A · ISIN US912828YK04
5,47 %	Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
5,32 %	Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
4,37 %	European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(22) Anleihe · WKN A1Z03X · ISIN XS1227593933

Stand: 31.03.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0831772685 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,62 %	nein	2.500,00 EUR
LU0063042062	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,44 %	Warburg Invest	2.500,00 EUR
LU1669155464	EUR	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Quint:Essence Strategy Defensive A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Defensive A

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Stammdaten zu Quint:Essence Strategy Defensive A

KVG
Quint:Essence Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Quint:Essence Capital S.A., L-Munsbach
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
21,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	130,620 EUR 19.05.2022, 06:00	-0,680 EUR -0,52 %	130,620 EUR 19.05.2022, 06:00	133,230 EUR 19.05.2022, 06:00	2,610 EUR 1,96 %
Hamburg Echtzeit	130,710 EUR gestern, 06:09	-0,260 EUR -0,20 %
Hannover Echtzeit	130,620 EUR gestern, 18:04	-0,680 EUR -0,52 %

Risiko-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive A

Volatilität: 1 Monat
7,26 %
3 Monate
5,84 %
1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
5,15 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,36 %
3 Monate
-3,36 %
1 Jahr
-3,36 %
3 Jahre
-9,64 %
5 Jahre
-9,64 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs: 1 Monat
134,470
3 Monate
134,470
1 Jahr
134,470
3 Jahre
134,470
5 Jahre
134,470
10 Jahre
–

Tiefstkurs: 1 Monat
129,950
3 Monate
127,750
1 Jahr
123,820
3 Jahre
113,390
5 Jahre
111,740
10 Jahre
–

Durchschnittspreis: 1 Monat
132,560
3 Monate
131,440
1 Jahr
128,330
3 Jahre
123,160
5 Jahre
120,350
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,26 %	5,84 %	5,39 %	5,60 %	5,15 %	–
Maximaler Verlust	-3,36 %	-3,36 %	-3,36 %	-9,64 %	-9,64 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	63,89 %	56,67 %	–
Höchstkurs	134,470	134,470	134,470	134,470	134,470	–
Tiefstkurs	129,950	127,750	123,820	113,390	111,740	–
Durchschnittspreis	132,560	131,440	128,330	123,160	120,350	–

Performance-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-2,36 %
3 Monate
+2,19 %
1 Jahr
+5,45 %
3 Jahre
+9,75 %
5 Jahre
+9,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+5,10 %
3 Monate
+5,28 %
1 Jahr
-2,18 %
3 Jahre
-23,26 %
5 Jahre
-34,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+5,10 %
3 Monate
+1,73 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2022
+0,88 %
2021
+10,62 %
2020
-4,06 %
2019
+8,29 %
2018
-2,84 %
2017
-2,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,75 %
2 Jahre
+9,47 %
3 Jahre
+11,19 %
4 Jahre
+15,75 %
5 Jahre
+11,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,36 %	+2,19 %	+5,45 %	+9,75 %	+9,94 %	–
Relativer Return	+5,10 %	+5,28 %	-2,18 %	-23,26 %	-34,40 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+5,10 %	+1,73 %	-0,18 %	-0,73 %	-0,70 %	–

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	+0,88 %	+10,62 %	-4,06 %	+8,29 %	-2,84 %	-2,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,90 %	+0,65 %	+0,71 %	+0,43 %	–
Excess Return	+5,75 %	+9,47 %	+11,19 %	+15,75 %	+11,44 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2022 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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