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QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
114,100 EUR
-0,62
-0,54%
22.06.2018, 19:36:04
Börsenplätze
| WKN: | A1J4R6 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0831772685 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | Quint:Essence Capital S.A. | |||
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QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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114,10 EUR | -0,62 | -0,54% | 22.06. | 08:00:00 | 114,100 / 116,380 | |
| Düsseldorf | 113,64 EUR | -0,63 | -0,55% | 22.06. | 19:01:32 | n.a. / n.a. | |
| Hannover | 114,10 EUR | -0,62 | -0,54% | 22.06. | 19:36:04 | n.a. / n.a. | |
| Hamburg | 114,21 EUR | +0,15 | +0,13% | 22.06. | 08:16:02 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,14% | +1,31% | -3,83% | -4,16% | +0,23% | n.a. |
| relativer Return | -1,69% | -6,81% | -10,90% | -22,82% | -47,83% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | -1,69% | -2,32% | -0,96% | -0,72% | -1,08% | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,11% | -2,78% | +1,26% | +0,78% | +1,79% | +0,09% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,81 | -0,32 | -0,34 | -0,30 | -0,22 | n.a. |
| Excess Return | -3,81% | -2,45% | -4,01% | -4,37% | -3,83% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,41% | 5,72% | 4,73% | 3,94% | 3,47% | n.a. |
| max. Verlust | -1,77% | -1,77% | -6,20% | -7,97% | -8,88% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 33,33% | 41,67% | 46,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -1,14% | +2,60% | +2,60% | +2,60% | +2,60% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -1,14% | -1,14% | -2,25% | -2,25% | -2,25% | n.a. |
| Höchstkurs | 115,98 | 115,98 | 119,13 | 121,64 | 123,91 | n.a. |
| Tiefstkurs | 113,93 | 111,74 | 111,74 | 111,74 | 111,74 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 115,00 | 114,01 | 115,74 | 117,87 | 118,02 | n.a. |
Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.
Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS
| Auflagedatum | 02.11.2012 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,22 EUR (18.04.2017) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Quint:Essence Capital S.A. |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 2.500 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 9,99% | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019 |
| 9,92% | Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019 |
| 8,41% | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019 |
| 7,81% | Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019 |
| 7,32% | Deutsche Post AG |
| 5,88% | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023 |
| 5,50% | Novartis AG |
| 4,91% | Deutsche Telekom AG |
| 4,66% | European Investment Bank 3% 22.05.2019 |
| 4,22% | Henkel AG & Co KGaA 1,5% 13.09.2019 |
Stand: 30.04.2018
Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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28.02.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.05.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (E) | 31.05.2018 | |
| Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |