QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

Fonds
120,170 EUR -0,06 -0,05% 22.05.2020, 19:46:30
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 120,17 Hoch / Tief (heute) 120,17 / 120,17 Fondsvolumen 18,35 Mio. EUR (Stand: 20.05.2020)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,37 / 113,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +0,34%
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QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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KAG (EUR) 120,17 EUR -0,06 -0,05% 20.05. 08:00:00 120,170 / 122,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,26% -4,24% +0,34% +0,77% -0,79% n.a.
relativer Return* -3,74% +11,85% -2,89% -16,61% -25,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,74% +3,80% -0,24% -0,50% -0,48% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,01% +8,29% -2,84% -2,78% +1,26% +0,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 +0,48 +0,14 +0,21 +0,03 n.a.
Excess Return +0,52% +5,36% +2,21% +3,89% +0,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,62% 11,27% 6,38% 5,12% 4,54% n.a.
max. Verlust -1,59% -9,64% -9,64% -9,64% -9,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +3,87% +3,87% +3,87% +3,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -8,05% -8,05% -8,05% -8,05% n.a.
Höchstkurs 120,93 125,49 125,49 125,49 125,49 n.a.
Tiefstkurs 118,88 113,39 113,39 111,74 111,74 n.a.
Durchschnittspreis 120,19 118,96 121,11 117,77 118,26 n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A., L-Munsbach
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,59% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
10,83% 1,5% CDN Gov 2014/01.03.2020
9,72% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
6,36% TREASURY NOTE (OTR)
6,03% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,82% 1.125% T'NOTE USA 16/21 SAD
5,31% Deutsche Telekom AG
5,11% Nestle SA
4,55% European Investment Bank 1,5% 12.05.2022
3,97% Deutsche Post AG
Stand: 28.02.2020

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.04.2020
€uro FondsNote - n.a.
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