QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

Fonds
115,780 EUR +0,07 +0,06% 17.08.2018, 19:01:24
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,94 Hoch / Tief (heute) 116,02 / 115,71 Fondsvolumen 19,08 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,93 / 111,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,05% / -0,55%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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KAG (EUR) 116,25 EUR +0,08 +0,07% 17.08. 08:00:00 116,250 / 118,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,05% +0,98% -0,55% -2,46% +1,13% n.a.
relativer Return* -0,55% -3,43% -14,58% -23,79% -46,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,55% -1,16% -1,30% -0,75% -1,03% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,27% -2,78% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,18 -0,20 -0,10 -0,16 n.a.
Excess Return -0,53% -1,40% -2,31% -1,49% -2,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 5,07% 4,67% 3,95% 3,49% n.a.
max. Verlust -0,38% -2,13% -5,67% -7,97% -8,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,05% +2,05% +2,51% +2,51% +2,51% n.a.
1-Monats-Tief +2,05% -1,04% -2,81% -2,81% -2,81% n.a.
Höchstkurs 116,25 116,25 118,46 121,64 123,91 n.a.
Tiefstkurs 113,91 113,51 111,74 111,74 111,74 n.a.
Durchschnittspreis 115,01 114,75 115,32 117,57 117,96 n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
10,21% Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019
8,92% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
7,92% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
6,08% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,82% Novartis AG
4,81% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,54% Deutsche Telekom AG
4,46% Henkel AG & Co KGaA 1,5% 13.09.2019
4,45% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
Stand: 29.06.2018

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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