QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

Fonds
112,650 EUR 0,00 0,00% 23.04.2018, 10:02:25
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 114,100 ( 176 Stk. ) Kaufen Eröffnung 112,65 Hoch / Tief (heute) 112,87 / 112,65 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 112,650 ( 178 Stk. ) Verkaufen Vortag 112,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,93 / 111,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / -6,08%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,10 EUR +0,01 +0,01% 20.04. 08:00:00 113,100 / 115,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% -2,42% -6,08% -7,22% -2,08% n.a.
relativer Return +0,72% +2,71% -8,06% -16,78% -44,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% +0,90% -0,70% -0,51% -0,98% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,97% -2,78% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,44 -0,49 -0,64 -0,27 -0,36 n.a.
Excess Return -6,06% -3,49% -7,07% -3,82% -6,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,57% 5,04% 4,21% 3,78% 3,37% n.a.
max. Verlust -1,17% -3,89% -7,21% -8,54% -8,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 36,11% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +0,81% +1,60% +1,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -2,48% -2,48% -2,48% -2,48% n.a.
Höchstkurs 113,39 116,26 120,42 122,66 123,91 n.a.
Tiefstkurs 111,74 111,74 111,74 111,74 111,74 n.a.
Durchschnittspreis 112,66 113,40 116,57 118,24 118,15 n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,70% Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019
9,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
8,18% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
7,67% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
7,14% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,87% Novartis AG
5,75% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,60% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,40% Deutsche Telekom AG
4,11% Henkel AG & Co KGaA 1,5% 13.09.2019
Stand: 28.02.2018

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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