Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A2833W · ISIN CA135087L690 | 10,15 % |
Anleihe · WKN 103054 · ISIN DE0001030542 | 8,93 % |
Anleihe · WKN A3KU1V · ISIN US91282CCT62 | 8,33 % |
Anleihe · WKN A19B41 · ISIN XS1555330999 | 6,54 % |
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 6,48 % |
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 6,40 % |
Anleihe · WKN A28YXC · ISIN NZGOVDT524C5 | 5,43 % |
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 4,93 % |
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,82 % |
Anleihe · WKN 114178 · ISIN DE0001141786 | 4,73 % |
Summe: | 66,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,44 % | Warburg Invest | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,430 EUR +0,080 EUR · +0,06 % · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 125,860 EUR +0,080 EUR · +0,06 % · 0 Stk. |
Hannover Echtzeit | 125,860 EUR +0,080 EUR · +0,06 % · 0 Stk. |