QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

Fonds
114,630 EUR +0,23 +0,20% 18.10.2018, 10:01:11
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 115,650 ( 173 Stk. ) Kaufen Eröffnung 114,40 Hoch / Tief (heute) 114,63 / 114,40 Fondsvolumen 18,58 Mio. EUR (Stand: 16.10.2018)
Geld 114,630 ( 175 Stk. ) Verkaufen Vortag 114,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,93 / 111,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -2,69%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,86 EUR +0,50 +0,44% 17.10. 08:00:00 114,860 / 117,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,03% +0,83% -2,69% -2,37% +0,38% n.a.
relativer Return* +2,13% +1,63% -9,26% -25,54% -43,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,13% +0,54% -0,81% -0,82% -0,93% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,46% -2,78% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,28 -0,19 -0,13 -0,20 n.a.
Excess Return -2,67% -2,27% -2,22% -1,96% -3,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,87% 4,23% 4,80% 3,94% 3,56% n.a.
max. Verlust -1,59% -1,96% -5,67% -7,97% -8,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +2,05% +2,51% +2,51% +2,51% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -1,16% -2,81% -2,81% -2,81% n.a.
Höchstkurs 115,84 116,28 118,46 121,64 123,91 n.a.
Tiefstkurs 114,00 113,91 111,74 111,74 111,74 n.a.
Durchschnittspreis 114,80 114,94 114,98 117,39 117,91 n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
10,47% Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019
9,01% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
8,00% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
6,13% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,60% Novartis AG
4,84% Deutsche Telekom AG
4,72% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,50% Henkel AG & Co KGaA 1,5% 13.09.2019
4,48% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
Stand: 31.08.2018

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.09.2018
€uro FondsNote - n.a.
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