QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

Fonds
114,100 EUR -0,62 -0,54% 22.06.2018, 19:36:04
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,10 Hoch / Tief (heute) 114,10 / 114,10 Fondsvolumen 19,09 Mio. EUR (Stand: 22.06.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,13 / 111,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / -3,83%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
loading

Alle Kurse zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 114,10 EUR -0,62 -0,54% 22.06. 08:00:00 114,100 / 116,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% +1,31% -3,83% -4,16% +0,23% n.a.
relativer Return -1,69% -6,81% -10,90% -22,82% -47,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -2,32% -0,96% -0,72% -1,08% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,11% -2,78% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 -0,32 -0,34 -0,30 -0,22 n.a.
Excess Return -3,81% -2,45% -4,01% -4,37% -3,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,41% 5,72% 4,73% 3,94% 3,47% n.a.
max. Verlust -1,77% -1,77% -6,20% -7,97% -8,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,14% +2,60% +2,60% +2,60% +2,60% n.a.
1-Monats-Tief -1,14% -1,14% -2,25% -2,25% -2,25% n.a.
Höchstkurs 115,98 115,98 119,13 121,64 123,91 n.a.
Tiefstkurs 113,93 111,74 111,74 111,74 111,74 n.a.
Durchschnittspreis 115,00 114,01 115,74 117,87 118,02 n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,99% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
9,92% Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019
8,41% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
7,81% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
7,32% Deutsche Post AG
5,88% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,50% Novartis AG
4,91% Deutsche Telekom AG
4,66% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,22% Henkel AG & Co KGaA 1,5% 13.09.2019
Stand: 30.04.2018

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.05.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings