Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

129,230 EUR
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Fondsvolumen
20,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.04.2017
Ausschüttend
0,217 EUR
15.04.2016
Ausschüttend
0,260 EUR
15.04.2015
Ausschüttend
0,793 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Canada CD-Bonds 2020(24)
Anleihe · WKN A2833W · ISIN CA135087L690
10,68 %
United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024
Anleihe · WKN A3KU1V · ISIN US91282CCT62
8,65 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333
7,36 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
6,95 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
6,95 %
European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2017(24)
Anleihe · WKN A19B41 · ISIN XS1555330999
6,56 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
5,74 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24)
Anleihe · WKN A28YXC · ISIN NZGOVDT524C5
5,54 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
5,43 %
Niederlande EO-Anl. 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424
4,88 %
Summe:68,74 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Stammdaten zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Quint:Essence Capital S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    20,15 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Defensiv?

Risiko-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS