QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

Fonds
117,310 EUR -0,16 -0,14% 20.10.2017, 08:06:54
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 118,950 ( 169 Stk. ) Kaufen Eröffnung 117,31 Hoch / Tief (heute) 117,31 / 117,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 117,310 ( 171 Stk. ) Verkaufen Vortag 117,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,09 / 115,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / -0,45%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,84 EUR -0,16 -0,14% 19.10. 08:00:00 117,840 / 120,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% +0,29% -0,45% +2,56% n.a. n.a.
relativer Return -2,41% -1,64% -12,34% -29,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,41% -0,55% -1,09% -0,98% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 +0,05 +0,23 +0,07 n.a. n.a.
Excess Return -0,43% +0,38% +2,41% +0,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 3,56% 3,23% 3,42% n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -1,61% -4,67% -6,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,15% +1,15% +1,32% +1,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,15% -0,55% -1,29% -1,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,09 118,09 121,64 123,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,50 115,75 115,75 115,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,53 116,92 118,90 119,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,44% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
7,99% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
7,89% Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019
7,21% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
6,41% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
5,37% StarCapital-Argos I EUR
4,29% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,02% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
4,02% Henkel AG & Co KGaA 1,5% 13.09.2019
3,12% Roche Holding AG
Stand: 31.08.2017

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.09.2017
Lipper Leaders 20.10.2017
€uro FondsNote - n.a.
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