QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

Fonds
115,380 EUR 0,00 0,00% 11.12.2018, 11:02:13
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 116,860 ( 172 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,38 Hoch / Tief (heute) 115,61 / 115,38 Fondsvolumen 18,69 Mio. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 115,380 ( 174 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,44 / 111,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / -1,14%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,84 EUR -0,36 -0,31% 10.12. 08:00:00 115,840 / 118,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,78% +1,02% -1,14% -1,94% +1,05% n.a.
relativer Return* +3,50% +7,54% -1,33% -19,81% -39,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,50% +2,45% -0,11% -0,61% -0,83% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,62% -2,78% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,22 -0,15 -0,23 -0,16 n.a.
Excess Return -1,12% -1,82% -1,79% -3,52% -3,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 4,48% 4,78% 3,96% 3,62% n.a.
max. Verlust -1,40% -1,59% -5,01% -7,97% -8,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,17% +1,35% +1,85% +1,85% +1,85% n.a.
1-Monats-Tief -1,17% -1,17% -3,80% -3,80% -3,80% n.a.
Höchstkurs 117,49 117,49 117,63 121,64 123,91 n.a.
Tiefstkurs 115,84 114,00 111,74 111,74 111,74 n.a.
Durchschnittspreis 116,80 115,73 114,86 117,23 117,88 n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,78% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
10,51% Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019
9,05% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
8,01% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
6,11% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,78% Novartis AG
4,88% Deutsche Telekom AG
4,83% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,52% Henkel AG & Co KGaA 1,5% 13.09.2019
4,51% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
Stand: 28.09.2018

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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