QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...

Fonds
115,810 EUR +0,31 +0,27% 19.01.2018, 09:00:50
WKN: A1J4R6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0831772685 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,81 Hoch / Tief (heute) 115,81 / 115,81 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,93 / 115,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / -3,18%
Benchmark
QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A...
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KAG (EUR) 115,91 EUR -0,36 -0,31% 19.01. 08:00:00 115,910 / 118,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -1,64% -3,18% -2,67% +0,46% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,56% -2,78% +1,26% +0,78% +1,79% +0,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 -0,01 -0,24 -0,15 -0,22 n.a.
Excess Return -3,16% -0,05% -2,52% -1,98% -3,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 4,52% 3,59% 3,57% 3,21% n.a.
max. Verlust -1,53% -2,25% -4,67% -6,12% -6,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,43% +0,56% +1,15% +1,54% +1,69% n.a.
1-Monats-Tief -1,43% -1,43% -1,43% -1,54% -2,18% n.a.
Höchstkurs 117,59 118,46 121,64 123,91 123,91 n.a.
Tiefstkurs 115,79 115,79 115,75 115,58 114,61 n.a.
Durchschnittspreis 116,59 117,05 118,40 118,96 118,38 n.a.

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,38% Canadian Government Bond 0,5% 01.02.2019
8,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
8,01% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
7,44% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
7,26% Coca-Cola Co/The (float) 08.03.2019
5,73% Novartis AG
5,48% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,39% StarCapital-Argos I EUR
4,30% European Investment Bank 3% 22.05.2019
4,03% Apple Inc 1,55% 07.02.2020
Stand: 30.11.2017

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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