Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Quint:Essence Capital S.A.
WKN
KVG
Quint:Essence Capital S.A.
ISIN

137,990 EUR
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Fondsvolumen
20,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten1,52 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.04.2017
Ausschüttend
0,217 EUR
15.04.2016
Ausschüttend
0,260 EUR
15.04.2015
Ausschüttend
0,793 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Canada CD-Bonds 2020(26)
Anleihe · WKN A283VA · ISIN CA135087L518
10,09 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
9,22 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
8,62 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028)
Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440
6,82 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)
Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288
6,68 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
5,75 %
5,57 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KLRV · ISIN NZGOVDT526C0
5,31 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28Z96 · ISIN AU0000095457
5,26 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
4,82 %
Summe:68,14 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Quint:Essence Capital S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    20,94 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,11 %
3 Monate
4,54 %
1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
5,24 %
5 Jahre
5,21 %
10 Jahre
4,92 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-5,04 %
3 Jahre
-6,83 %
5 Jahre
-6,95 %
10 Jahre
-9,64 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
141,05
3 Monate
141,42
1 Jahr
141,80
3 Jahre
141,80
5 Jahre
141,80
10 Jahre
141,80
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
138,15
3 Monate
135,61
1 Jahr
131,23
3 Jahre
125,13
5 Jahre
117,05
10 Jahre
111,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
139,15
3 Monate
139,35
1 Jahr
137,51
3 Jahre
131,77
5 Jahre
128,98
10 Jahre
123,62
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,11 %4,54 %5,91 %5,24 %5,21 %4,92 %
Maximaler Verlust-2,06 %-2,31 %-5,04 %-6,83 %-6,95 %-9,64 %
Positive Monate66,67 %50,00 %58,33 %60,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)141,05141,42141,80141,80141,80141,80
Tiefstkurs (in EUR)138,15135,61131,23125,13117,05111,74
Durchschnittspreis (in EUR)139,15139,35137,51131,77128,98123,62

Performance-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,57 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
+3,95 %
3 Jahre
+5,06 %
5 Jahre
+14,63 %
10 Jahre
+16,30 %
Relativer Return
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-10,89 %
1 Jahr
-2,06 %
3 Jahre
-27,47 %
5 Jahre
-40,41 %
10 Jahre
-58,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-3,77 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
-0,73 %
Performance im Jahr
2025
+2,94 %
2024
+3,42 %
2023
+4,22 %
2022
-3,86 %
2021
+10,62 %
2020
-4,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
+0,13 %
Excess Return
1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+5,13 %
3 Jahre
+3,04 %
4 Jahre
+12,22 %
5 Jahre
+16,13 %
10 Jahre
+6,99 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,57 %+1,88 %+3,95 %+5,06 %+14,63 %+16,30 %
Relativer Return-2,68 %-10,89 %-2,06 %-27,47 %-40,41 %-58,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,68 %-3,77 %-0,17 %-0,89 %-0,86 %-0,73 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,94 %+3,42 %+4,22 %-3,86 %+10,62 %-4,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,48 %+0,19 %+0,56 %+0,59 %+0,13 %
Excess Return+0,70 %+5,13 %+3,04 %+12,22 %+16,13 %+6,99 %

Fondsprospekte zu Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS