Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Quint:Essence Strategy Defensive - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Quint:Essence Capital S.A.
WKN
KVG
Quint:Essence Capital S.A.
ISIN

KVG
131,040 EUR
+0,050 EUR+0,04 %
Geld
131,040 EUR
Brief
131,040 EUR
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Fondsvolumen
21,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BarmittelIT/TelekommunikationGesundheitswesenIndustrieRohstoffeKonsumgüterImmobilienVersorger
Stand:
  • Barmittel (11,5 %)
  • IT/ Telekommunikation (8,6 %)
  • Gesundheitswesen (5,6 %)
  • Industrie (4,8 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandBarmittelKanadaSchweizNorwegenSupranationalUSAAustralienNeuseelandSingapurGroßbritannien
Stand:
  • Deutschland (29,5 %)
  • Barmittel (11,5 %)
  • Kanada (9,7 %)
  • Schweiz (9,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittelZertifikateFondssonst. VM
Stand:
  • Anleihen (43,0 %)
  • Aktien (29,9 %)
  • Barmittel (11,5 %)
  • Zertifikate (9,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroKanadische DollarSchweizer FrankenUS-DollarNorwegische KroneAustralische DollarNeuseeland-DollarSingapur-DollarJapanische Yen
Stand:
  • Euro (29,5 %)
  • Kanadische Dollar (12,9 %)
  • Schweizer Franken (9,4 %)
  • US-Dollar (7,1 %)

Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Defensive - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Canada CD-Bonds 2020(26)
Anleihe · WKN A283VA · ISIN CA135087L518
9,74 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
9,33 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
7,04 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028)
Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440
6,76 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)
Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288
6,64 %
5,52 %
AUSTRALIA 20/255,27 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KLRV · ISIN NZGOVDT526C0
5,04 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
4,97 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
4,81 %
Summe:65,12 %
Stand:

Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Defensive - I EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.