Quint:Essence Strategy Defensive - I EUR ACC
- WKN
- A2DWG3
- ISIN
- LU1669155464
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Defensive - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 10,19 % |
Canada CD-Bonds 2020(26) Anleihe · WKN A283VA · ISIN CA135087L518 | 9,96 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 8,75 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288 | 6,69 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 6,67 % |
iShares USD TIPS (Treasury Inflation-Linked Bond) 0-5 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DKPQ · ISIN IE00BDQYWQ65 | 5,92 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 5,76 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28Z96 · ISIN AU0000095457 | 5,24 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KLRV · ISIN NZGOVDT526C0 | 5,19 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 4,77 % |
| Summe: | 69,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,52 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Quint:Essence Strategy Defensive - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Defensive - I EUR ACC
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu Quint:Essence Strategy Defensive - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 126,550 EUR -0,320 EUR · -0,25 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,58 % | 8,51 % | 5,95 % | 5,33 % | 5,17 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,15 % | -4,96 % | -4,96 % | -6,40 % | -6,40 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,87 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,03 | 122,03 | 117,56 | 111,25 | 102,28 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,89 | 126,51 | 122,95 | 117,51 | 113,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,05 % | -0,34 % | +7,59 % | +9,26 % | +20,71 % | – |
| Relativer Return | -5,43 % | +12,83 % | +2,50 % | -19,77 % | -36,81 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,43 % | +4,11 % | +0,21 % | -0,61 % | -0,76 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,76 % | +4,31 % | +5,07 % | -2,82 % | +11,34 % | -2,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,50 % | +0,45 % | +0,88 % | +0,80 % | – |
| Excess Return | +4,16 % | +5,42 % | +7,54 % | +19,21 % | +22,21 % | – |