Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Raiff­­eisen­­-Euro­­-Shor­­tTerm­­-Rent­­ - (R­­) EUR­­ DIS

WKN
ISIN
KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN

61,522 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
61,445 EUR
(850 Stk.)
Brief
61,751 EUR
(850 Stk.)
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Fondsvolumen
375,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandKanadaUSAJapanÖsterreich
Stand:
  • Deutschland (10,9 %)
  • Kanada (9,3 %)
  • USA (9,0 %)
  • Japan (8,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelGeldmarkt
Stand:
  • Anleihen (87,7 %)
  • Barmittel (6,4 %)
  • Geldmarkt (6,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­-Euro­­-Shor­­tTerm­­-Rent­­ - (R­­) EUR­­ DIS

WertpapiernameAnteil
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435
Anleihe · WKN NRW0KB · ISIN DE000NRW0KB3
3,24 %
Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3L356 · ISIN XS2911156326
2,96 %
Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2022(26)
Anleihe · WKN A3K8VT · ISIN XS2526379313
2,14 %
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)
Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103
1,93 %
Schweden, Königreich EO-Med.-Term Nts 2025(28)
Anleihe · WKN A4ECY0 · ISIN XS3101501776
1,93 %
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)
Anleihe · WKN A3UFV5 · ISIN XS2453958766
1,90 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
Anleihe · WKN A3LT3N · ISIN XS2758065010
1,67 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
Anleihe · WKN A3L28U · ISIN XS2895483787
1,56 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)
Anleihe · WKN JP2UZ2 · ISIN XS2838379712
1,46 %
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-MED.-TERM COV. BDS 2023(26)
Anleihe · WKN A3LDLF · ISIN AT0000A326M6
1,37 %
Summe:20,16 %
Stand:

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­-Euro­­-Shor­­tTerm­­-Rent­­ - (R­­) EUR­­ DIS

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.