Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR DIS
- WKN
- 602245
- ISIN
- AT0000859541
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.03.2025 Ausschüttend | 0,610 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,590 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 0,580 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27 | 3,40 % |
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26 | 2,24 % |
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27 | 2,19 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25 | 1,92 % |
| FREISTAAT BAYERN BAYERN 0.03 04/03/28 | 1,80 % |
| NORDEA KIINNITYSLUOTTO NDAFH Float 01/31/27 | 1,76 % |
| TORONTO-DOMINION BANK TD Float 09/03/27 | 1,64 % |
| UBS SWITZERLAND AG UBS Float 04/21/27 | 1,61 % |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28 | 1,53 % |
| RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 3 1/8 01/30/26 | 1,44 % |
| Summe: | 19,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,44 % | Raiffeisen Capital Management | – |
| EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,25 % | Raiffeisen Capital Management | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,29 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,29 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,29 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR DIS
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR DIS
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Stammdaten zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 61,225 EUR +0,020 EUR · +0,03 % 27.06.2025, 21:56:53 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,03 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 61,370 EUR +0,020 EUR · +0,03 % 27.06.2025, 22:00:01 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 61,217 EUR 27.06.2025, 22:00:01 · unbekannt | 61,523 EUR 27.06.2025, 22:00:01 · unbekannt | 0,306 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 61,143 EUR +0,020 EUR · +0,03 % 27.06.2025, 19:29:03 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,03 % | |||
KVG Echtzeit | – | 61,370 EUR +0,020 EUR · +0,03 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 61,370 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 61,370 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,28 % | 0,38 % | 0,46 % | 0,64 % | 0,63 % | 0,55 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,07 % | -0,20 % | -1,80 % | -5,02 % | -6,26 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 61,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 61,37 | 61,37 | 61,45 | 61,45 | 61,71 | 65,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 61,20 | 60,85 | 59,72 | 57,43 | 57,43 | 57,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 61,28 | 61,12 | 60,81 | 59,20 | 59,83 | 61,79 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +0,85 % | +3,79 % | +8,62 % | +5,25 % | +3,61 % |
| Relativer Return | +1,38 % | +4,30 % | +4,77 % | +11,22 % | +19,31 % | -1,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,38 % | +1,41 % | +0,39 % | +0,30 % | +0,29 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,50 % | +3,91 % | +3,81 % | -3,73 % | -0,70 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 % | +3,61 % | +2,77 % | +2,80 % | +2,11 % | -0,85 % |
| Excess Return | +0,56 % | +3,45 % | +5,52 % | +7,89 % | +6,75 % | -4,90 % |