Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

71,716 EUR
-0,038 EUR-0,05 %
Geld
71,281 EUR
(750 Stk.)
Brief
72,706 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
895,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIT/TelekommunikationIndustrieKonsumgüterGesundheitswesenRohstoffeBarmittelEnergieVersorgerImmobilien
Stand:
  • Finanzen (9,2 %)
  • IT/ Telekommunikation (6,9 %)
  • Industrie (5,0 %)
  • Konsumgüter (4,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USAJapanGroßbritannienItalienFrankreichAustralienNiederlandeKanadaDeutschlandBarmittelLuxemburgSpanienSüdafrikaSchweizSchwedenBrasilienIndonesienMexikoIrlandTürkeiNorwegenDänemarkFinnlandTaiwanSingapurPolenÖsterreichKayman InselnPortugalBermudaRumänienSlowenienPanamaGriechenlandIsrael
Stand:
  • USA (36,8 %)
  • Japan (6,8 %)
  • Großbritannien (4,1 %)
  • Italien (3,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (51,1 %)
  • Aktien (32,3 %)
  • Fonds (9,6 %)
  • Barmittel (2,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
4,83 %
3,30 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61
1,59 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
1,49 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
0,96 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
0,92 %
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M
Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2
0,77 %
SECR.T.NACIO 22/33 F
Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212
0,74 %
FNMA 23/53 POOL MA5216
Anleihe · WKN A3LTU6 · ISIN US31418EYN48
0,64 %
TUERKEI 20/25
Anleihe · WKN A28614 · ISIN TRT011025T16
0,61 %
Summe:15,85 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.