SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

Fonds
82,212 EUR +0,47 +0,58% 19.10.2018, 22:25:43
WKN: A1JVBM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0757360960 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 82,700 ( 124 Stk. ) Kaufen Eröffnung 82,21 Hoch / Tief (heute) 82,21 / 82,21 Fondsvolumen 3,89 Mrd. USD (Stand: 28.09.2018)
Geld 81,723 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 81,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,44 / 81,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,16% / -4,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 81,30 EUR +0,09 +0,11% 19.10. 13:55:47 81,115 / 82,127
KAG (EUR) 81,60 EUR -0,31 -0,38% 19.10. 08:00:00 81,599 / 85,894

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,16% -2,28% -4,52% +1,28% +0,62% n.a.
relativer Return* +1,42% -0,57% -11,03% -22,37% -42,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,42% -0,19% -0,97% -0,70% -0,91% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,17% +3,48% +6,06% -7,09% +2,73% +5,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,19 -0,04 +0,14 -0,31 -0,18 n.a.
Excess Return -4,50% -0,25% +1,43% -4,76% -3,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,90% 3,41% 3,80% 3,50% 3,70% n.a.
max. Verlust -2,81% -3,38% -7,72% -7,72% -12,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,16% +0,00% +1,69% +2,80% +2,80% n.a.
1-Monats-Tief -2,16% -2,16% -2,16% -2,22% -2,49% n.a.
Höchstkurs 84,54 85,03 90,99 93,67 107,54 n.a.
Tiefstkurs 81,37 81,37 81,37 81,37 81,37 n.a.
Durchschnittspreis 83,02 83,98 86,61 89,19 94,43 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A EUR DIS H

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A EUR DIS H

Auflagedatum 18.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,81 EUR (27.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,32% TREASURY NOTE (OTR)
3,32% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2028
3,32% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
1,26% United States Treasury Bill
0,96% Source Mor.US Energy Infra.B UCITS ETF
0,81% Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
0,58% Starwood European Real Estate Finance Ltd
0,58% Saudi Government International Bond 2,375% 26.10.2021
0,58% GCP Infrastructure Investments Ltd
0,57% Schroder Real Estate Investment Trust Ltd
Stand: 28.09.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C,ur) 30.09.2018
€uro FondsNote - n.a.
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