Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS

WKN
ISIN
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN

226,512 EUR
+0,411 EUR+0,18 %
Geld
226,233 EUR
(230 Stk.)
Brief
229,626 EUR
(220 Stk.)
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Fondsvolumen
376,84 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

GesundheitswesenIT/TelekommunikationFinanzenBarmittelIndustrieKonsumgüterRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • Gesundheitswesen (9,2 %)
  • IT/ Telekommunikation (8,1 %)
  • Finanzen (8,0 %)
  • Barmittel (7,4 %)

Zusammensetzung nach Land

USASchweizBarmittelKanadaDeutschlandSupranationalGroßbritannienNiederlandeFrankreichSpanienJapanSüdkoreaIrlandAustralienDänemarkSchwedenItalienSingapurChileNorwegenNeuseelandÖsterreichHongkongBrasilienBolivienBelgienVereinigte Arabische EmirateFinnland
Stand:
  • USA (22,0 %)
  • Schweiz (20,2 %)
  • Barmittel (7,4 %)
  • Kanada (5,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (43,2 %)
  • Aktien (42,6 %)
  • Barmittel (7,4 %)
  • Fonds (6,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Schweizer FrankenUS-DollarAustralische DollarEuroJapanische YenPfund SterlingSingapur-DollarDänische Kronen
Stand:
  • Schweizer Franken (66,3 %)
  • US-Dollar (16,3 %)
  • Australische Dollar (2,0 %)
  • Euro (2,0 %)

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS

WertpapiernameAnteil
4,78 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
2,33 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
1,92 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
1,75 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,41 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
1,32 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,25 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
1,13 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
0,90 %
UBS
Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585
0,86 %
Summe:17,65 %
Stand:

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.