SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINA...

Fonds
184,450 EUR -0,17 -0,09% 20.02.2020, 12:50:15
WKN: 811427 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136171393 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management Internati...
Brief 187,160 ( 54 Stk. ) Eröffnung 184,46 Hoch / Tief (heute) 184,46 / 184,45 Fondsvolumen 141,61 Mio. CHF (Stand: 18.02.2020)
Geld 184,430 ( 55 Stk. ) Vortag 184,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 184,62 / 159,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,40% / +8,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED - AA CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 196,60 CHF -0,46 -0,23% 18.02. 08:00:00 196,600 / 196,600
KAG (EUR) 185,12 EUR -0,02 -0,01% 18.02. 08:00:00 185,119 / 185,119
Frankfurt 184,45 EUR -0,17 -0,09% 20.02. 12:50:15 184,430 / 187,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED - AA CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,40% +7,12% +15,61% +17,30% +21,61% +82,34%
relativer Return* -0,78% -1,79% -7,77% -14,94% -25,51% -47,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,78% -0,60% -0,67% -0,45% -0,49% -0,53%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +5,07% +17,25% -3,64% +2,16% +2,38% +9,41%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,88 +0,93 +1,05 +0,58 +0,31
Excess Return +8,24% +11,54% +18,41% +29,09% +22,38% +29,83%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED - AA CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,33% 5,63% 5,83% 6,27% 7,24% 8,51%
max. Verlust -1,75% -1,75% -4,19% -9,93% -12,06% -25,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,12% +1,35% +1,91% +3,67% +3,67% +6,67%
1-Monats-Tief +1,12% +1,12% -2,03% -3,76% -4,31% -7,78%
Höchstkurs 197,06 197,06 197,06 197,06 197,06 197,06
Tiefstkurs 191,42 189,10 181,07 168,66 152,14 120,83
Durchschnittspreis 194,65 192,46 187,10 181,57 174,70 163,35

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED - AA CHF DIS

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen und Aktien investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet und die Anlagen erfolgen mehrheitlich in Wertpapiere, welche im Branchenvergleich zu den Umwelt- und Sozialleadern gehören.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED - AA CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED - AA CHF DIS

Auflagedatum 03.12.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 CHF (16.07.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Wagner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED - AA CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,51%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED - AA CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED - AA CHF DIS

Anteil Wertpapiername
1,90% IADB 3% 13-04.10.23
1,82% Microsoft Corp
1,76% Alphabet Inc
1,65% Municipality Finance PLC 1,375% 08.06.2027
1,40% United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
1,23% GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16.06.2025
1,21% Masco Corp
1,18% Danone SA
1,15% Verizon Communications Inc 3,5% 01.11.2024
1,15% BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Stand: 29.11.2019

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED - AA CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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