Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS
- WKN
- 811427
- ISIN
- LU0136171393
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.07.2024 Ausschüttend | 0,650 CHF |
18.07.2023 Ausschüttend | 0,250 CHF |
19.07.2022 Ausschüttend | 0,250 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets - NT USD ACC Fonds · WKN A2H9JG · ISIN LU0866272569 | 4,88 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,68 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,38 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,97 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 1,33 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,23 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,11 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 1,07 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 0,98 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 0,98 % |
Summe: | 18,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,51 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS
Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 226,041 EUR -0,382 EUR · -0,17 % gestern, 09:53:32 · 0 Stk. | -0,382 EUR · -0,17 % | |||
KVG Echtzeit | – | 211,830 CHF -1,300 CHF · -0,61 % 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,300 CHF · -0,61 % | 211,830 CHF 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 211,830 CHF 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 226,489 EUR -1,795 EUR · -0,79 % 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,795 EUR · -0,79 % | 226,489 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 226,489 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 226,204 EUR -0,813 EUR · -0,36 % gestern, 22:47:40 · 0 Stk. | -0,813 EUR · -0,36 % | 223,933 EUR gestern, 22:59:56 · 50 Stk. | 228,411 EUR gestern, 22:59:56 · 50 Stk. | 4,478 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,20 % | 11,31 % | 8,34 % | 7,21 % | 7,25 % | 7,91 % |
Maximaler Verlust | -0,37 % | -9,83 % | -10,29 % | -10,29 % | -19,22 % | -20,04 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 60,00 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 213,37 | 219,58 | 220,72 | 220,72 | 233,11 | 233,11 |
Tiefstkurs (in EUR) | 201,64 | 198,00 | 198,00 | 188,08 | 182,79 | 152,14 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 208,54 | 210,53 | 213,68 | 204,00 | 208,03 | 191,45 |
Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,33 % | -1,90 % | +5,76 % | +15,53 % | +33,49 % | +45,69 % |
Relativer Return | -9,54 % | +4,97 % | -3,69 % | -20,63 % | -33,25 % | -45,20 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -9,54 % | +1,63 % | -0,31 % | -0,64 % | -0,67 % | -0,50 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,27 % | +6,28 % | +10,73 % | -11,85 % | +14,17 % | +10,02 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | +0,16 % | +0,16 % | +0,04 % | +0,50 % | +0,26 % |
Excess Return | -3,50 % | +2,26 % | +3,49 % | +1,18 % | +19,07 % | +23,72 % |