Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S Anleihe · WKN A28ZD1 · ISIN USN4580HAC18 | 1,22 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(25/26)RegS Anleihe · WKN A282ZM · ISIN US74977SDJ87 | 1,14 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KSD8 · ISIN US06051GJZ37 | 1,00 % |
Telefónica Europe B.V. DL-Notes 2000(00/30) Anleihe · WKN 558658 · ISIN US879385AD49 | 0,97 % |
WIPRO IT SER 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KSW2 · ISIN USU9841MAA00 | 0,84 % |
Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52) Anleihe · WKN A3KZRJ · ISIN XS2416978190 | 0,83 % |
Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Notes 2021(21/82) Anleihe · WKN A3KWD3 · ISIN XS2388141892 | 0,76 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-Preferred Notes 2020(25) Anleihe · WKN A282ME · ISIN US05946KAJ07 | 0,75 % |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) Anleihe · WKN A289QM · ISIN XS2218405772 | 0,73 % |
Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28W4J · ISIN US855244AZ28 | 0,73 % |
Summe: | 8,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessenen Rendite durch Anlage in Unternehmensanleihen, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von nichtstaatlichen Schuldnern weltweit inklusive solchen mit tiefem Investment und Non-Investment Grade Rating. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Global Corporate Index TR Hedged in CHF. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,200 CHF +0,070 CHF · +0,07 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,949 EUR -0,283 EUR · -0,28 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |