Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A14UB6
- ISIN
- LU1216623295
•
11,988 EUR
+0,002 EUR+0,02 %
Geld
11,988 EUR
Brief
11,988 EUR
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Fondsvolumen
28,33 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (47,7 %)
- Barmittel (11,7 %)
- Niederlande (5,6 %)
- Großbritannien (5,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (87,8 %)
- Barmittel (11,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (63,6 %)
- Euro (19,3 %)
- Pfund Sterling (5,3 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DUZ5 EURO-SCHATZ FUT DEC25 .00001% | 1,71 % |
APT Pipelines Ltd. LS-Medium-Term Nts 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KM9P · ISIN XS2315784988 | 1,64 % |
| IQVIA 23/28 Anleihe · WKN A3LU6V · ISIN US46266TAC27 | 1,40 % |
Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-T. Nts 2021(30/30) Anleihe · WKN A3KSTN · ISIN XS2355059911 | 1,15 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EFH3 · ISIN US126650EK24 | 1,11 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) Anleihe · WKN A4EFB7 · ISIN CH1474856965 | 1,06 % |
Kuwait, State of... DL-Bonds 2025(30) 144A Anleihe · WKN A4EJHC · ISIN US501499AE74 | 1,02 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LYL2 · ISIN US126650ED80 | 0,99 % |
| MINERA MEXICO SA DE CV 144A 20250212 5.625% 20320212 Anleihe · WKN A4D6UY · ISIN US60284MAC64 | 0,98 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. LS-Notes 2010(30) Anleihe · WKN A1AYHV · ISIN XS0519906761 | 0,95 % |
| Summe: | 12,01 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.