Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/34)
- WKN
- A3LYL2
- ISIN
- US126650ED80
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A3LYL2
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650ED80
•
104,745 %
-0,165 %-0,16 %
Geld ·
104,463 %
Brief ·
105,027 %
Kupon
5,700
Rendite bis Fälligkeit
5,062
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,700 % |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2034 |
| Nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,446 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,062 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 104,660 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,111 % |
| Duration | 5,837 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,555 % |
| Konvexität | 49,916 |
| Zinselastizität | 0,331 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/34)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.06.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.05.2024
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,93 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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