Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q1 USD ACC
- WKN
- A3ENSK
- ISIN
- LU2628811643
•
10,680 EUR
+0,070 EUR+0,66 %
Geld
10,680 EUR
Brief
10,680 EUR
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Fondsvolumen
173,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Luxemburg (7,0 %)
- Vereinigte Arabische Emirate (6,1 %)
- Niederlande (6,0 %)
- Mexiko (5,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (91,8 %)
- Barmittel (2,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (93,1 %)
- Hongkong Dollar (2,0 %)
- Chinesischer Renminbi Yuan (1,0 %)
- Türkische Lira (0,6 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 2,02 % |
Kaspi.kz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8W9 · ISIN XS3011744623 | 1,26 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,26 % |
Al Rajhi Sukuk Ltd. DL-FLR-Med.-T. Nts 2025(36) Anleihe · WKN A4EG2E · ISIN XS3124428254 | 1,25 % |
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41 | 1,08 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 1,05 % |
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Notes 2025(30/Und.) Anleihe · WKN A4ELRE · ISIN XS3239211132 | 1,04 % |
| DEV.BK KAZA. 25/28 Anleihe · WKN A4EF40 · ISIN HK0001185674 | 1,03 % |
Akbank T.A.S. DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S Anleihe · WKN A4D7T0 · ISIN XS3013974533 | 1,03 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19MTS · ISIN USN57445AA17 | 1,02 % |
| Summe: | 12,04 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q1 USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.