Rentenfonds • Renten Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q1 USD ACC
- WKN
- A3ENSK
- ISIN
- LU2628811643
•
10,023 EUR
-0,056 EUR-0,56 %
Geld
10,023 EUR
Brief
10,023 EUR
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Fondsvolumen
169,43 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,75 % |
Axian Telecom DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K2C9 · ISIN XS2445185916 | 1,43 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246 | 1,22 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2022(31/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K030 · ISIN USN7163RAX19 | 1,21 % |
Cosan Overseas Ltd. DL-Notes 2010(15/Und.) Anleihe · WKN A1A3CB · ISIN XS0556373347 | 1,14 % |
Africell Holding Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L429 · ISIN XS2855412479 | 1,13 % |
| TOWER BER.IN 21/26 Anleihe · WKN A287T9 · ISIN XS2279432384 | 1,09 % |
Telecom Argentina S.A. DL-Notes 25(25/32-33) Reg.S Anleihe · WKN A4EBX4 · ISIN USP9028NCA74 | 1,09 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 1,07 % |
| MANILA WATER 20/30 REGS Anleihe · WKN A280LX · ISIN XS2208939368 | 1,04 % |
| Summe: | 12,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q1 USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q1 USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q1 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,650 USD +0,030 USD · +0,26 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 USD · +0,26 % | 11,650 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,650 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,023 EUR -0,056 EUR · -0,56 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,056 EUR · -0,56 % | 10,023 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,023 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,54 % | 4,53 % | 2,82 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -3,29 % | -3,29 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,62 | 11,62 | 11,62 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,48 | 11,18 | 10,84 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,56 | 11,48 | 11,30 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,20 % | -5,38 % | -0,51 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,33 % | +14,59 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,37 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,87 % | – | – | – | – | – |