Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC

WKN
A2PXH2
ISIN
LU2047632240
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU2047632240
10,887 EUR
+0,110 EUR+1,02 %
Geld
10,887 EUR
Brief
10,887 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
26,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelBrasilienMexikoKolumbienSri LankaKayman InselnLuxemburgEl SalvadorDeutschlandGroßbritannienIrlandNiederlandeAngolaSurinamÖsterreichChileMauritiusFrankreich
Stand:
  • USA (41,8 %)
  • Barmittel (5,8 %)
  • Brasilien (5,6 %)
  • Mexiko (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (78,6 %)
  • Barmittel (5,8 %)
  • Aktien (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarBrasilianische RealPfund SterlingKanadische DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (87,3 %)
  • Brasilianische Real (4,4 %)
  • Pfund Sterling (1,6 %)
  • Kanadische Dollar (0,7 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO15,39 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
4,42 %
V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LEVN · ISIN XS2592659671
2,25 %
NEPT.BIDCO 22/29 144A
Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01
2,06 %
TRANSOCEAN 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LDAN · ISIN US893830BX61
2,00 %
EL SALVADOR 24/30 144A
Anleihe · WKN A3LXWB · ISIN US283875CE06
1,99 %
Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LQQ1 · ISIN US63938CAP32
1,91 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(21/32)
Anleihe · WKN A3KPX7 · ISIN US195325DZ51
1,89 %
PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT 20220315 .00001% 20431101
Anleihe · ISIN US74514L3T29 ·
1,81 %
BBVA MEXICO 24/39 FLR
Anleihe · WKN A3LS4A · ISIN US07336UAB98
1,79 %
Summe:35,51 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen.