Rentenfonds • Renten International
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
- WKN
- A2PXH2
- ISIN
- LU2047632240
•
11,053 EUR
-0,035 EUR-0,31 %
Geld
11,053 EUR
Brief
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Fondsvolumen
26,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 9,98 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/28) Anleihe · WKN JP2UZG · ISIN US46647PEA03 | 5,12 % |
| BEIGNET INV. 25/49 144A Anleihe · WKN A4EJYF · ISIN US076912AA21 | 3,01 % |
| ASURION/CO-I 25/32 144A Anleihe · WKN A4EMMV · ISIN US045941AA96 | 2,78 % |
alstria office AG Anleihe v.2025(2030/2031) Anleihe · WKN A4DFLM · ISIN XS3025437982 | 2,19 % |
| DIREKTV F/CO 25/31 144A Anleihe · WKN A4D6NZ · ISIN US25461LAD47 | 2,16 % |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT 20220315 0.00001% 20431101 Anleihe · ISIN US74514L3T29 · | 2,07 % |
| ADV.AU.PARTS 25/33 144A Anleihe · WKN A4EEYU · ISIN US00751YAL02 | 1,99 % |
| CMG MEDIA 24/29 144A Anleihe · WKN A3L5V9 · ISIN US125773AA99 | 1,99 % |
| CSN INOVA VEN. 20/28 144A Anleihe · WKN A28S2H · ISIN US12642KAB08 | 1,87 % |
| Summe: | 33,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSteven Boothe, Ken Orchard
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen26,98 Mio. USD23,16 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,71 % | 2,69 % | 2,69 % | 3,17 % | 3,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -1,46 % | -1,54 % | -3,45 % | -7,41 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,96 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,82 | 12,81 | 12,38 | 10,80 | 10,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,89 | 12,90 | 12,82 | 12,01 | 11,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,24 % | -0,81 % | +1,88 % | +8,02 % | +20,79 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,56 % | -5,96 % | +15,43 % | -0,06 % | +5,20 % | +14,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +1,09 % | +0,89 % | +1,64 % | +0,89 % | – |
| Excess Return | +1,81 % | +6,81 % | +9,22 % | +23,57 % | +16,86 % | – |