T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
- WKN
- A2PXH2
- ISIN
- LU2047632240
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 12,21 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,38 % |
| EL SALVADOR 24/30 144A Anleihe · WKN A3LXWB · ISIN US283875CE06 | 2,47 % |
alstria office AG Anleihe v.2025(2030/2031) Anleihe · WKN A4DFLM · ISIN XS3025437982 | 2,26 % |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT 20220315 .00001% 20431101 Anleihe · ISIN US74514L3T29 · | 2,03 % |
| NEPT.BIDCO 22/29 144A Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01 | 2,02 % |
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LQ1L · ISIN US161175CP73 | 1,84 % |
Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQQ1 · ISIN US63938CAP32 | 1,82 % |
| COMISION FEDERAL DE ELEC 144A 20240924 5.7% 20300124 Anleihe · WKN A3LXY3 · ISIN US200447AN00 | 1,51 % |
Kirgisische Republik DL-Treasury Bds 2025(30) 144A Anleihe · WKN A4EEKE · ISIN US50158LAA61 | 1,46 % |
| Summe: | 31,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSteven Boothe, Ken Orchard
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen27,79 Mio. USD23,37 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,18 % | 2,12 % | 3,15 % | 3,49 % | 3,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,32 % | -3,45 % | -3,45 % | -7,41 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 86,11 % | 76,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,71 | 12,45 | 11,85 | 10,53 | 9,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,78 | 12,66 | 12,32 | 11,52 | 11,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,39 % | +0,13 % | +1,81 % | +3,10 % | +31,67 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,96 % | +15,43 % | -0,06 % | +5,20 % | +14,76 % | -5,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,85 % | +1,55 % | +1,52 % | +1,16 % | +1,61 % | – |
| Excess Return | +5,82 % | +10,61 % | +17,30 % | +18,26 % | +32,89 % | – |