Anleihe (Unternehmen) • USA

Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)

WKN
ISIN
Emittent
Navient Corp.
WKN
Emittent
Navient Corp.
ISIN
•
105,740 %
-0,960 %-0,90 %
Geld ·
105,740 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
107,130 %
(500.000 Nom.)
Kupon
11,500
Rendite bis Fälligkeit
9,964
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon11,500 %
Erstes Kupondatum15.09.2024
Letztes Kupondatum15.03.2031
Nächster Zinstermin15.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung10,778 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,964 %
Berechnungszeitpunkt06.03.2026
Berechnungskurs106,700 %
Kursdatum05.03.2026
Stückzinsen5,622 %
Duration3,091 Jahre
Modifizierte Duration2,811 %
Konvexität16,312
Zinselastizität0,343

Stammdaten zu Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)

  • Emittent
    Navient Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.03.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.11.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,81 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
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-0,960 % ·
-0,90 %		105,740 %
heute, 13:02:26  · 500.000 Nom.
107,130 %
heute, 13:02:26  · 500.000 Nom.
1,390 %
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Frankfurt
verzögert
–106,110 %
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+0,78 %
heute, 10:07:19  · 0 Nom.
+0,820 % ·
+0,78 %		106,110 %
heute, 10:07:24  · 2.000.000 Nom.
106,870 %
heute, 10:07:24  · 2.000.000 Nom.
0,760 %
0,71 %
Stuttgart FXplus
Echtzeit
–105,740 %
-0,960 % ·
-0,90 %
heute, 13:40:15  · 0 Nom.
-0,960 % ·
-0,90 %		105,740 %
heute, 13:40:15  · 500.000 Nom.
107,130 %
heute, 13:40:15  · 500.000 Nom.
1,390 %
1,30 %

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