Anleihe (Unternehmen) • USA

Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)

WKN
ISIN
Emittent
Navient Corp.
WKN
Emittent
Navient Corp.
ISIN

112,561 %
-0,147 %-0,13 %

Kupon
11,500
Rendite bis Fälligkeit
8,773
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon11,500 %
Erstes Kupondatum15.09.2024
Letztes Kupondatum15.03.2031
Nächster Zinstermin15.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung10,217 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,773 %
Berechnungszeitpunkt26.07.2025
Berechnungskurs112,561 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen4,344 %
Duration3,339 Jahre
Modifizierte Duration3,069 %
Konvexität20,594
Zinselastizität0,340

Stammdaten zu Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)

  • Emittent
    Navient Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.03.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.11.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,81 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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