Anleihe (Unternehmen) • USA
Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)
- WKN
- A3LQQ1
- ISIN
- US63938CAP32
- Emittent
- Navient Corp.
- WKN
- A3LQQ1
- Emittent
- Navient Corp.
- ISIN
- US63938CAP32
•
106,480 %
-0,017 %-0,02 %
Geld ·
106,480 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
106,780 %
(500.000 Nom.)
Kupon
11,500
Rendite bis Fälligkeit
9,975
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 11,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,798 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,975 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.05.2026 |
| Berechnungskurs | 106,497 % |
| Kursdatum | 13.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,044 % |
| Duration | 3,102 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,821 % |
| Konvexität | 15,379 |
| Zinselastizität | 0,344 |
Stammdaten zu Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)
- EmittentNavient Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.03.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum03.11.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,81 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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