Anleihe (Unternehmen) • USA
Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)
- WKN
- A3LQQ1
- ISIN
- US63938CAP32
- Emittent
- Navient Corp.
- WKN
- A3LQQ1
- Emittent
- Navient Corp.
- ISIN
- US63938CAP32
•
110,854 %
-0,023 %-0,02 %
Kupon
11,500
Rendite bis Fälligkeit
9,064
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 11,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,384 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,064 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.11.2025 |
| Berechnungskurs | 110,751 % |
| Kursdatum | 14.11.2025 |
| Stückzinsen | 2,076 % |
| Duration | 3,368 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,088 % |
| Konvexität | 18,943 |
| Zinselastizität | 0,342 |
Stammdaten zu Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)
- EmittentNavient Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.03.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.11.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,81 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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