Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
WKN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
•
16,082 EUR
+0,093 EUR+0,58 %
Geld
16,022 EUR
3.200 Stk.
Brief
16,262 EUR
3.100 Stk.
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Fondsvolumen
59,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationBarmittelFinanzenKonsumgüterIndustrieGesundheitswesenRohstoffeEnergieImmobilienVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (20,0 %)
  • Barmittel (12,1 %)
  • Finanzen (10,8 %)
  • Konsumgüter (7,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelJapanGroßbritannienKanadaDeutschlandFrankreichChinaMexikoIndienNiederlandeSüdkoreaIndonesienTaiwanSchweizIrlandSüdafrikaItalienBrasilienKolumbienSpanienRumänienAustralienPolenNeuseelandThailandMalaysiaTschechienSchwedenTürkeiÖsterreichBelgienKayman InselnParaguayFinnlandLuxemburgPhilippinenDänemarkPortugalPeruJerseySupranationalHongkongSingapurAlbanienMarokkoSerbienElfenbeinküsteLitauenSaudi-ArabienBulgarienNorwegenUngarnSlowenien
Stand:
  • USA (39,3 %)
  • Barmittel (12,1 %)
  • Japan (4,0 %)
  • Großbritannien (3,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Aktien (59,1 %)
  • Anleihen (21,8 %)
  • Barmittel (12,1 %)
  • Fonds (7,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenKanadische DollarPfund SterlingSüdkoreanischer WonIndische RupieNeuer Taiwan-DollarSchweizer FrankenChinesischer Renminbi YuanHongkong DollarAustralische DollarIndonesische RupiahSüdafrikanischer RandNeuseeland-DollarMexikanische Peso NuevoMalaysische RinggitTschechische KronenBrasilianische RealSchwedische KroneThailändischer BahtPolnischer ZlotyPhilippinischer PesoDänische KronenKolumbianischer PesoSaudi-Arabischer Saudi RiyalNorwegische KroneUngarische ForintSingapur-DollarRumänischer Leu
Stand:
  • US-Dollar (43,4 %)
  • Euro (11,9 %)
  • Japanische Yen (3,2 %)
  • Kanadische Dollar (2,8 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS
Fonds · WKN A2ANJH · ISIN LU1439534915
7,23 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,45 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,38 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,06 %
KEH6 KOREA 3YR BND FUT MAR26 5%1,42 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
1,22 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,18 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,03 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
0,89 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
0,80 %
Summe:20,66 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.