Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC
- WKN
- A2ANZJ
- ISIN
- LU1417861728
•
15,442 EUR
+0,015 EUR+0,10 %
Geld
15,431 EUR
(3.300 Stk.)
Brief
15,662 EUR
(3.200 Stk.)
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Fondsvolumen
62,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds · WKN A2ANJH · ISIN LU1439534915 | 7,13 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,65 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,23 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,48 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,47 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,99 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,81 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 0,76 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 0,70 % |
| KOREA, REP. 25/30 Anleihe · WKN A4D9NQ · ISIN KR103503GF38 | 0,70 % |
| Summe: | 18,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 15,547 EUR +0,012 EUR · +0,07 % heute, 09:13:21 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,07 % | 15,431 EUR heute, 09:13:21 · 3.300 Stk. | 15,662 EUR heute, 09:13:21 · 3.300 Stk. | 0,231 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 18,060 USD -0,080 USD · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 USD · -0,44 % | 18,060 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 18,060 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 15,496 EUR -0,079 EUR · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,079 EUR · -0,51 % | 15,496 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 15,496 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 15,442 EUR +0,015 EUR · +0,10 % heute, 08:47:00 · 0 Stk. | +0,015 EUR · +0,10 % | 15,431 EUR heute, 09:13:21 · 3.300 Stk. | 15,662 EUR heute, 09:13:21 · 3.200 Stk. | 0,231 EUR 1,47 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,72 % | 6,28 % | 9,89 % | 9,61 % | 10,07 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,00 % | -2,00 % | -9,75 % | -11,53 % | -22,69 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,68 | 17,15 | 15,65 | 12,81 | 12,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,96 | 17,70 | 17,12 | 15,60 | 15,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,34 % | +1,02 % | +3,16 % | +8,76 % | +32,41 % | – |
| Relativer Return | -1,16 % | -3,05 % | -7,21 % | -20,06 % | -32,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,16 % | -1,03 % | -0,62 % | -0,62 % | -0,64 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,91 % | +15,53 % | +8,93 % | -9,77 % | +14,48 % | +4,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +1,08 % | +0,73 % | +0,34 % | +0,57 % | – |
| Excess Return | +6,08 % | +20,63 % | +22,97 % | +14,65 % | +31,65 % | – |