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T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

WKN: A2ANZJ
A2ANZJ

ISIN: LU1417861728
LU1417861728

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A2ANZJ
A2ANZJ

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU1417861728
LU1417861728

heute, 21:47:36 •

14,798 EUR

-0,005 EUR-0,03 %

Geld

14,671 EUR

(3.500 Stk.)

Brief

14,891 EUR

(3.400 Stk.)

Fondsvolumen

58,29 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sd USD DIS Fonds · WKN A2ANJH · ISIN LU1439534915	6,87 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,66 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,62 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,47 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,27 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	0,72 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	0,69 %
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049	0,66 %
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088	0,65 %
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sd USD DIS Fonds · WKN A2ANJF · ISIN LU1439535052	0,64 %
Summe:	17,25 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1417861728 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	1.000,00 USD
LU1417861645	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1945126941	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1.000,00 USD
LU1417861991	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Charles Shriver, Toby Thompson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
58,29 Mio. USD54,32 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Juli 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,900 USD +0,040 USD · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,25 %	15,900 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,900 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	14,872 EUR +0,054 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,054 EUR · +0,37 %	14,872 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,872 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	14,850 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:58:01 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	14,798 EUR -0,005 EUR · -0,03 % heute, 21:47:36 · 0 Stk.	-0,005 EUR · -0,03 %	14,671 EUR heute, 21:59:45 · 3.500 Stk.	14,891 EUR heute, 21:59:45 · 3.400 Stk.	0,220 EUR 1,48 %

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Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
7,95 %
3 Monate
6,81 %
1 Jahr
7,28 %
3 Jahre
10,33 %
5 Jahre
11,48 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-6,72 %
3 Jahre
-22,69 %
5 Jahre
-23,35 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,23
3 Monate
16,23
1 Jahr
16,23
3 Jahre
16,57
5 Jahre
16,57
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,73
3 Monate
15,40
1 Jahr
14,02
3 Jahre
12,81
5 Jahre
10,54
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,04
3 Monate
15,85
1 Jahr
14,99
3 Jahre
14,99
5 Jahre
14,42
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,95 %	6,81 %	7,28 %	10,33 %	11,48 %	–
Maximaler Verlust	-3,08 %	-3,08 %	-6,72 %	-22,69 %	-23,35 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	16,23	16,23	16,23	16,57	16,57	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,73	15,40	14,02	12,81	10,54	–
Durchschnittspreis (in EUR)	16,04	15,85	14,99	14,99	14,42	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
+4,35 %
1 Jahr
+12,79 %
3 Jahre
+11,60 %
5 Jahre
+32,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,59 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-7,94 %
3 Jahre
-17,75 %
5 Jahre
-25,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,59 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,61 %
2023
+8,93 %
2022
-9,77 %
2021
+14,48 %
2020
+4,18 %
2019
+20,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,21 %
2 Jahre
+6,43 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
+32,76 %
5 Jahre
+26,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,80 %	+4,35 %	+12,79 %	+11,60 %	+32,11 %	–
Relativer Return	+1,59 %	-1,36 %	-7,94 %	-17,75 %	-25,64 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,59 %	-0,45 %	-0,69 %	-0,54 %	-0,49 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,61 %	+8,93 %	-9,77 %	+14,48 %	+4,18 %	+20,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	+0,30 %	-0,01 %	+0,70 %	+0,43 %	–
Excess Return	+5,21 %	+6,43 %	-0,43 %	+32,76 %	+26,94 %	–

T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - A USD ACC