Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC

WKN
A2ANZL
ISIN
LU1417861991
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
WKN
A2ANZL
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU1417861991
•
16,462 EUR
+0,038 EUR+0,23 %
Geld
16,462 EUR
Brief
16,462 EUR
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Fondsvolumen
60,82 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenKonsumgüterGesundheitswesenIndustrieEnergieRohstoffeImmobilienBarmittelVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (16,7 %)
  • Finanzen (11,0 %)
  • Konsumgüter (9,0 %)
  • Gesundheitswesen (6,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USAJapanGroßbritannienDeutschlandFrankreichKanadaBarmittelChinaNiederlandeIndienAustralienItalienIrlandBrasilienSchweizSüdafrikaTaiwanMexikoIndonesienSerbienSchwedenSüdkoreaSpanienPolenBelgienMalaysiaSupranationalThailandKolumbienOmanElfenbeinküsteFinnlandKayman InselnGuatemalaTschechienÖsterreichPortugalDänemarkSaudi-ArabienPeruSingapurUngarnAlbanienMarokkoNeuseelandIslandNorwegenPhilippinenRumänienLuxemburgChileHongkong
Stand:
  • USA (41,9 %)
  • Japan (4,6 %)
  • Großbritannien (4,5 %)
  • Deutschland (3,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (60,7 %)
  • Anleihen (23,3 %)
  • Fonds (7,4 %)
  • Barmittel (2,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingKanadische DollarAustralische DollarSüdkoreanischer WonIndische RupieSchweizer FrankenNeuer Taiwan-DollarIndonesische RupiahHongkong DollarBrasilianische RealChinesischer Renminbi YuanSüdafrikanischer RandMexikanische Peso NuevoMalaysische RinggitThailändischer BahtSchwedische KroneTschechische KronenDänische KronenSaudi-Arabischer Saudi RiyalUngarische ForintSingapur-DollarNeuseeland-DollarPolnischer ZlotyNorwegische KronePhilippinischer PesoRumänischer LeuChilenischer Peso
Stand:
  • US-Dollar (53,0 %)
  • Euro (14,7 %)
  • Japanische Yen (4,8 %)
  • Pfund Sterling (3,3 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC

WertpapiernameAnteil
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS
Fonds · WKN A2ANJH · ISIN LU1439534915
7,40 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,28 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,01 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,66 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,49 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
0,81 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
0,72 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
0,70 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
0,69 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
0,64 %
Summe:18,40 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.