T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC
- WKN
- A2ANZL
- ISIN
- LU1417861991
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Sdq USD DIS Fonds · WKN A2ANJH · ISIN LU1439534915 | 7,40 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,28 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,01 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,66 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,49 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,81 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,72 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 0,70 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 0,69 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,64 % |
| Summe: | 18,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 18,360 USD +0,060 USD · +0,33 % 13.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,424 EUR -0,111 EUR · -0,67 % 13.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,30 % | 16,30 % | 10,31 % | 10,28 % | 10,42 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,52 % | -9,65 % | -9,65 % | -11,89 % | -22,08 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,11 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 13,41 | 12,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,62 | 17,92 | 17,80 | 16,11 | 15,97 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund - Q USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,80 % | -5,70 % | +3,78 % | +18,44 % | +40,58 % | – |
| Relativer Return | – | +2,18 % | -4,57 % | -17,35 % | -28,34 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +0,72 % | -0,39 % | -0,53 % | -0,55 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,00 % | +16,38 % | +9,65 % | -9,20 % | +15,34 % | +4,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,73 % | +0,61 % | +0,27 % | +0,73 % | – |
| Excess Return | +2,71 % | +13,99 % | +20,15 % | +11,19 % | +43,76 % | – |