Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS

WKN
A2DWVM
ISIN
LU1670770640
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU1670770640
6,647 EUR
+0,010 EUR+0,15 %
Geld
6,647 EUR
Brief
6,647 EUR
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Fondsvolumen
600,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienKanadaLuxemburgFrankreichNiederlandeDeutschlandMexikoChileMauritiusItalienBarmittelKolumbienÖsterreichKayman InselnLiberiaSlowenienBrasilienSchwedenBermudaRumänienGuatemalaSpanienJapanIrlandPolenPeru
Stand:
  • USA (42,0 %)
  • Großbritannien (9,7 %)
  • Kanada (5,7 %)
  • Luxemburg (5,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (95,8 %)
  • Barmittel (1,6 %)
  • Aktien (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (70,3 %)
  • Euro (21,9 %)
  • Pfund Sterling (6,1 %)
  • Kanadische Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS

WertpapiernameAnteil
alstria office REIT-AG Anleihe v.2025(2030/2031)
Anleihe · WKN A4DFLM · ISIN XS3025437982
1,38 %
CSN RESOUR. 23/30 REGS
Anleihe · WKN A3LR6U · ISIN USL21779AL44
0,94 %
Axian Telecom DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K2C9 · ISIN XS2445185916
0,93 %
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(34/54)
Anleihe · WKN A3L62V · ISIN US126650EG12
0,91 %
Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSGA · ISIN XS2351480996
0,88 %
UWM HOLDINGS 24/30 144A
Anleihe · WKN A3L67G · ISIN US903522AA85
0,88 %
1261229 B.C. 25/32 144A
Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51
0,88 %
C&W SENIOR FINANCE LTD 144A 20250211 9% 20330115
Anleihe · WKN A4D6YF · ISIN US12665MAA09
0,84 %
ITELYUM REG. 25/30 REGS
Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637
0,82 %
BC MERC.(KY) 20/UND REGS
Anleihe · WKN A28Z3C · ISIN USP1400MAC21
0,81 %
Summe:9,27 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.