Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Ausschüttungen T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS

WKN
A2DWVM
ISIN
LU1670770640
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
WKN
A2DWVM
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU1670770640
•
6,647 EUR
+0,010 EUR+0,15 %
Geld
6,647 EUR
Brief
6,647 EUR
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Fondsvolumen
600,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2DWVM • T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
17.04.2025
Ausschüttend
0,050 USD
in 2025: 0,199 USD
19.03.2025
Ausschüttend
0,050 USD
21.02.2025
Ausschüttend
0,050 USD
22.01.2025
Ausschüttend
0,050 USD
18.12.2024
Ausschüttend
0,054 USD
in 2024: 0,652 USD
20.11.2024
Ausschüttend
0,054 USD
21.10.2024
Ausschüttend
0,054 USD
20.09.2024
Ausschüttend
0,054 USD
20.08.2024
Ausschüttend
0,054 USD
19.07.2024
Ausschüttend
0,054 USD
21.06.2024
Ausschüttend
0,054 USD
22.05.2024
Ausschüttend
0,054 USD
19.04.2024
Ausschüttend
0,054 USD
19.03.2024
Ausschüttend
0,054 USD
21.02.2024
Ausschüttend
0,054 USD
19.01.2024
Ausschüttend
0,054 USD
19.12.2023
Ausschüttend
0,045 USD
in 2023: 0,543 USD
21.11.2023
Ausschüttend
0,045 USD
23.10.2023
Ausschüttend
0,045 USD
21.09.2023
Ausschüttend
0,045 USD
21.08.2023
Ausschüttend
0,045 USD
21.07.2023
Ausschüttend
0,045 USD
21.06.2023
Ausschüttend
0,045 USD
22.05.2023
Ausschüttend
0,045 USD
21.04.2023
Ausschüttend
0,045 USD
20.03.2023
Ausschüttend
0,045 USD
17.02.2023
Ausschüttend
0,045 USD
23.01.2023
Ausschüttend
0,045 USD
20.12.2022
Ausschüttend
0,045 USD
in 2022: 0,543 USD
18.11.2022
Ausschüttend
0,045 USD
20.10.2022
Ausschüttend
0,045 USD
21.09.2022
Ausschüttend
0,045 USD
22.08.2022
Ausschüttend
0,045 USD
20.07.2022
Ausschüttend
0,045 USD
17.06.2022
Ausschüttend
0,045 USD
23.05.2022
Ausschüttend
0,045 USD
20.04.2022
Ausschüttend
0,045 USD
18.03.2022
Ausschüttend
0,045 USD
18.02.2022
Ausschüttend
0,045 USD
20.01.2022
Ausschüttend
0,045 USD
20.12.2021
Ausschüttend
0,051 USD
in 2021: 0,606 USD
19.11.2021
Ausschüttend
0,051 USD
19.10.2021
Ausschüttend
0,051 USD
17.09.2021
Ausschüttend
0,051 USD
19.08.2021
Ausschüttend
0,051 USD
21.07.2021
Ausschüttend
0,051 USD
18.06.2021
Ausschüttend
0,051 USD
20.05.2021
Ausschüttend
0,051 USD
20.04.2021
Ausschüttend
0,051 USD
19.03.2021
Ausschüttend
0,051 USD
19.02.2021
Ausschüttend
0,051 USD
20.01.2021
Ausschüttend
0,051 USD
21.12.2020
Ausschüttend
0,051 USD
in 2020: 0,606 USD
20.11.2020
Ausschüttend
0,051 USD
21.10.2020
Ausschüttend
0,051 USD
18.09.2020
Ausschüttend
0,051 USD
21.08.2020
Ausschüttend
0,051 USD
21.07.2020
Ausschüttend
0,051 USD
19.06.2020
Ausschüttend
0,051 USD
20.05.2020
Ausschüttend
0,051 USD
21.04.2020
Ausschüttend
0,051 USD
19.03.2020
Ausschüttend
0,051 USD
21.02.2020
Ausschüttend
0,051 USD
17.01.2020
Ausschüttend
0,051 USD
18.12.2019
Ausschüttend
0,051 USD
in 2019: 0,606 USD
21.11.2019
Ausschüttend
0,051 USD
21.10.2019
Ausschüttend
0,051 USD
20.09.2019
Ausschüttend
0,051 USD
21.08.2019
Ausschüttend
0,051 USD
22.07.2019
Ausschüttend
0,051 USD
21.06.2019
Ausschüttend
0,051 USD
21.05.2019
Ausschüttend
0,051 USD
18.04.2019
Ausschüttend
0,051 USD
20.03.2019
Ausschüttend
0,051 USD
21.02.2019
Ausschüttend
0,051 USD
18.01.2019
Ausschüttend
0,051 USD
18.12.2018
Ausschüttend
0,051 USD
in 2018: 0,606 USD
21.11.2018
Ausschüttend
0,051 USD
22.10.2018
Ausschüttend
0,051 USD
21.09.2018
Ausschüttend
0,051 USD
21.08.2018
Ausschüttend
0,051 USD
23.07.2018
Ausschüttend
0,051 USD
21.06.2018
Ausschüttend
0,051 USD
17.05.2018
Ausschüttend
0,051 USD
20.04.2018
Ausschüttend
0,051 USD
20.03.2018
Ausschüttend
0,051 USD
21.02.2018
Ausschüttend
0,051 USD
22.01.2018
Ausschüttend
0,051 USD
20.12.2017
Ausschüttend
0,051 USD
in 2017: 0,202 USD
21.11.2017
Ausschüttend
0,051 USD
23.10.2017
Ausschüttend
0,051 USD
21.09.2017
Ausschüttend
0,051 USD