T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS
- WKN
- A2DWVM
- ISIN
- LU1670770640
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.04.2025 Ausschüttend | 0,050 USD |
19.03.2025 Ausschüttend | 0,050 USD |
21.02.2025 Ausschüttend | 0,050 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
alstria office REIT-AG Anleihe v.2025(2030/2031) Anleihe · WKN A4DFLM · ISIN XS3025437982 | 1,38 % |
| CSN RESOUR. 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LR6U · ISIN USL21779AL44 | 0,94 % |
Axian Telecom DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K2C9 · ISIN XS2445185916 | 0,93 % |
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(34/54) Anleihe · WKN A3L62V · ISIN US126650EG12 | 0,91 % |
Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KSGA · ISIN XS2351480996 | 0,88 % |
| UWM HOLDINGS 24/30 144A Anleihe · WKN A3L67G · ISIN US903522AA85 | 0,88 % |
| 1261229 B.C. 25/32 144A Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51 | 0,88 % |
| C&W SENIOR FINANCE LTD 144A 20250211 9% 20330115 Anleihe · WKN A4D6YF · ISIN US12665MAA09 | 0,84 % |
| ITELYUM REG. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4D9HE · ISIN XS3041347637 | 0,82 % |
| BC MERC.(KY) 20/UND REGS Anleihe · WKN A28Z3C · ISIN USP1400MAC21 | 0,81 % |
| Summe: | 9,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 7,430 USD +0,010 USD · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,647 EUR +0,010 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,49 % | 6,82 % | 4,03 % | 5,05 % | 4,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -4,82 % | -4,82 % | -10,14 % | -20,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,40 | 7,55 | 7,62 | 7,92 | 9,48 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,20 | 7,10 | 7,10 | 6,90 | 6,90 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,30 | 7,39 | 7,47 | 7,39 | 8,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Ax USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,99 % | -5,88 % | +4,59 % | +11,56 % | +22,67 % | – |
| Relativer Return | +0,37 % | -0,24 % | -1,00 % | -3,83 % | -7,47 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | -0,08 % | -0,08 % | -0,11 % | -0,13 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,39 % | +14,77 % | +9,65 % | -9,38 % | +10,39 % | -6,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,76 % | +1,16 % | +0,50 % | +1,05 % | – |
| Excess Return | +4,49 % | +15,03 % | +18,73 % | +9,77 % | +27,99 % | – |