Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC
- WKN
- A1JA6T
- ISIN
- LU0596127869
•
14,537 EUR
+0,034 EUR+0,24 %
Geld
14,537 EUR
Brief
14,537 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
176,34 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Vereinigte Arabische Emirate (7,6 %)
- Luxemburg (6,0 %)
- Niederlande (5,8 %)
- Mexiko (5,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (91,7 %)
- Barmittel (3,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (92,5 %)
- Hongkong Dollar (1,1 %)
- Chinesischer Renminbi Yuan (1,1 %)
- Euro (0,5 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,56 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,53 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 1,30 % |
Kaspi.kz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8W9 · ISIN XS3011744623 | 1,25 % |
Al Rajhi Sukuk Ltd. DL-FLR-Med.-T. Nts 2025(36) Anleihe · WKN A4EG2E · ISIN XS3124428254 | 1,23 % |
| SHRIRAM FIN. 24/28 MTN Anleihe · WKN A3L367 · ISIN USY775M1CJ07 | 1,09 % |
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41 | 1,07 % |
| DEV.BK KAZA. 25/28 Anleihe · WKN A4EF40 · ISIN HK0001185674 | 1,06 % |
| VEON HLDGS 24/27 MTN REGS Anleihe · WKN A3LZNK · ISIN XS2824764521 | 1,06 % |
SMIC SG Hldgs Pte Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L1UZ · ISIN XS2862924532 | 1,00 % |
| Summe: | 12,15 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.