Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A1JA8L
- ISIN
- LU0596126465
•
16,243 EUR
+0,034 EUR+0,21 %
Geld
16,243 EUR
Brief
16,243 EUR
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Fondsvolumen
173,64 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Vereinigte Arabische Emirate (6,8 %)
- Mexiko (5,8 %)
- Niederlande (5,7 %)
- Luxemburg (5,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (91,2 %)
- Barmittel (2,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (93,1 %)
- Chinesischer Renminbi Yuan (1,7 %)
- Hongkong Dollar (1,1 %)
- Euro (0,5 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 1,28 % |
Orlen S.A. DL-Notes 2025(34/35) RegS Anleihe · WKN A4D55K · ISIN XS2975119988 | 1,28 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,24 % |
Kaspi.kz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8W9 · ISIN XS3011744623 | 1,23 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,22 % |
Al Rajhi Sukuk Ltd. DL-FLR-Med.-T. Nts 2025(36) Anleihe · WKN A4EG2E · ISIN XS3124428254 | 1,21 % |
| SHRIRAM FIN. 24/28 MTN Anleihe · WKN A3L367 · ISIN USY775M1CJ07 | 1,08 % |
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41 | 1,07 % |
| VEON HLDGS 24/27 MTN REGS Anleihe · WKN A3LZNK · ISIN XS2824764521 | 1,06 % |
| DEV.BK KAZA. 25/28 Anleihe · WKN A4EF40 · ISIN HK0001185674 | 1,05 % |
| Summe: | 11,72 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.