Rentenfonds • Renten Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A1JA8L
- ISIN
- LU0596126465
•
15,322 EUR
+0,068 EUR+0,45 %
Geld
15,322 EUR
Brief
15,322 EUR
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Fondsvolumen
166,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,84 % |
Axian Telecom DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K2C9 · ISIN XS2445185916 | 1,49 % |
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005 | 1,27 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246 | 1,27 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2022(31/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K030 · ISIN USN7163RAX19 | 1,25 % |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. DL-Notes 2024(24/28) Anleihe · WKN A3L19B · ISIN XS2867272630 | 1,19 % |
| TOWER BER.IN 21/26 Anleihe · WKN A287T9 · ISIN XS2279432384 | 1,12 % |
Cosan Overseas Ltd. DL-Notes 2010(15/Und.) Anleihe · WKN A1A3CB · ISIN XS0556373347 | 1,11 % |
| MANILA WATER 20/30 REGS Anleihe · WKN A280LX · ISIN XS2208939368 | 1,07 % |
Africell Holding Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L429 · ISIN XS2855412479 | 1,07 % |
| Summe: | 12,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 17,440 USD +0,030 USD · +0,17 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,322 EUR +0,068 EUR · +0,45 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,23 % | 4,45 % | 2,88 % | 3,30 % | 3,21 % | 3,69 % |
| Maximaler Verlust | -3,07 % | -3,24 % | -3,24 % | -11,77 % | -21,88 % | -21,88 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 53,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,58 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,04 | 17,04 | 16,14 | 13,64 | 13,64 | 11,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,35 | 17,42 | 17,05 | 15,77 | 16,09 | 14,94 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,98 % | -7,78 % | +1,05 % | +4,12 % | +14,46 % | +35,77 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,92 % | +14,46 % | +4,35 % | -6,46 % | +5,86 % | -2,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,46 % | +1,71 % | +1,09 % | +0,39 % | +1,24 % | +0,93 % |
| Excess Return | +4,21 % | +10,11 % | +11,32 % | +5,01 % | +21,36 % | +40,93 % |