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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

WKN: A1JA8L
A1JA8L

ISIN: LU0596126465
LU0596126465

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A1JA8L
A1JA8L

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0596126465
LU0596126465

gestern, 08:00:00 •

15,134 EUR

+0,017 EUR+0,12 %

Geld

15,134 EUR

Brief

15,134 EUR

Fondsvolumen

182,93 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Axian Telecom DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K2C9 · ISIN XS2445185916	1,37 %
PT Bank Negara Indonesia TBK DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KN1P · ISIN XS2314514477	1,31 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63	1,30 %
SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS Anleihe · WKN A3K1P7 · ISIN USP87163AA27	1,07 %
JSW INFRAST. 22/29 REGS Anleihe · WKN A3K1AP · ISIN USY4470XAA10	1,06 %
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A28XJG · ISIN XS2171663227	1,06 %
Metropolitan Bank & Trust Co. DL-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LVJW · ISIN XS2774954577	1,04 %
ENER.IS.FIN. 21/26 Anleihe · WKN A3KNCJ · ISIN IL0011736654	1,03 %
VIVO EN.INV.20/27 REGS Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570	1,02 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. HD-Zo Exch.Med.-T.Nts 2023(26) Anleihe · WKN A3LEC2 · ISIN XS2565604704	1,02 %
Summe:	11,28 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0596126465 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1272763076	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1.000,00 USD
LU1493947888	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	1.000,00 USD
LU0596127869	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	1.000,00 USD
LU1670770483	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,22 %	nein	1.000,00 USD
LU2628811726	USD	Thesaurierend	–	0,47 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2672391690	USD	Ausschüttend	–	0,47 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2628811569	GBP	Ausschüttend	–	0,47 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2628811486	EUR	Thesaurierend	–	0,47 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2444288604	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2078555294	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2628811643	USD	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	1.000,00 USD
LU2047628305	USD	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2047628727	USD	Ausschüttend	–	0,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2628811213	GBP	Ausschüttend	–	0,54 %	nein	1.000,00 USD
LU2122515930	GBP	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU2122516235	USD	Ausschüttend	–	–	nein	1.000,00 USD
LU1127969910	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU2628811999	EUR	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	1.000,00 USD
LU2628811304	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU2109794250	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU0596127190	USD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten in Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Samy Muaddi, Sibu Thomas
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
182,93 Mio. USD171,79 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
18. Mai 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / 100.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16,180 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	16,180 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	16,180 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	15,134 EUR +0,017 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,017 EUR · +0,12 %	15,134 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,134 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,60 %
3 Monate
2,38 %
1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
4,61 %
10 Jahre
3,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-3,37 %
3 Jahre
-21,88 %
5 Jahre
-21,88 %
10 Jahre
-21,88 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,34
3 Monate
16,34
1 Jahr
16,34
3 Jahre
17,46
5 Jahre
17,46
10 Jahre
17,46

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,15
3 Monate
15,92
1 Jahr
14,90
3 Jahre
13,64
5 Jahre
13,26
10 Jahre
11,48

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,26
3 Monate
16,15
1 Jahr
15,52
3 Jahre
15,70
5 Jahre
15,79
10 Jahre
14,43

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,60 %	2,38 %	2,74 %	3,30 %	4,61 %	3,74 %
Maximaler Verlust	-1,16 %	-1,16 %	-3,37 %	-21,88 %	-21,88 %	-21,88 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	66,67 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	16,34	16,34	16,34	17,46	17,46	17,46
Tiefstkurs (in EUR)	16,15	15,92	14,90	13,64	13,26	11,48
Durchschnittspreis (in EUR)	16,26	16,15	15,52	15,70	15,79	14,43

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+3,48 %
1 Jahr
+10,15 %
3 Jahre
+6,74 %
5 Jahre
+13,66 %
10 Jahre
+78,47 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,69 %
2023
+4,35 %
2022
-6,46 %
2021
+5,86 %
2020
-2,08 %
2019
+16,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,82 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,13 %
2 Jahre
+4,52 %
3 Jahre
-3,73 %
4 Jahre
+12,87 %
5 Jahre
+9,38 %
10 Jahre
+35,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,33 %	+3,48 %	+10,15 %	+6,74 %	+13,66 %	+78,47 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,69 %	+4,35 %	-6,46 %	+5,86 %	-2,08 %	+16,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,13 %	+0,64 %	-0,39 %	+0,94 %	+0,40 %	+0,82 %
Excess Return	+3,13 %	+4,52 %	-3,73 %	+12,87 %	+9,38 %	+35,88 %

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC