Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC

ISIN
LU2047632323
10,573 EUR
-0,008 EUR-0,08 %
Geld
10,573 EUR
Brief
10,573 EUR
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Fondsvolumen
28,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAMexikoLuxemburgRumänienPanamaElfenbeinküsteSpanienAngolaKolumbienNiederlandeGroßbritannienKayman InselnAustralienLiberiaSenegalBarmittelKanadaSlowenienNorwegenSri LankaMauritiusIslandJersey
Stand:
  • USA (36,7 %)
  • Mexiko (8,2 %)
  • Luxemburg (3,6 %)
  • Rumänien (3,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (69,8 %)
  • Aktien (5,5 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroMexikanische Peso NuevoPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (66,2 %)
  • Euro (5,3 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (3,0 %)
  • Pfund Sterling (0,9 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95
6,05 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,95 %
TENNECO 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LL8T · ISIN US880349AU90
2,35 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LNFK · ISIN US05946KAM36
2,29 %
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LG6J · ISIN XS2616733981
2,05 %
VMED O2 UK FINANCING I 144A 20240403 7.75% 20320415
Anleihe · WKN A3LWS9 · ISIN US92858RAD26
2,04 %
NEPT.BIDCO 22/29 144A
Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01
1,86 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577
1,75 %
TIBCO SOFTW. 22/29 144A
Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35
1,74 %
Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LQQ1 · ISIN US63938CAP32
1,68 %
Summe:24,76 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters beruht auf eigenem Fundamentalresearch und eigener Relative-Value-Analyse. Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, hauptsächlich durch die Wertpapierauswahl, Sektorallokation, Durationssteuerung und Währungsauswahl einen Wertzuwachs zu schaffen. Der Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf den Schutz vor Verlusten, indem er robuste Risikomanagementverfahren und eine Portfoliodiversifikation einsetzt, um das Gesamtrisikoprofil zu steuern. Der Benchmark-Index kann für währungsgesicherte Anteilsklassen gegen die Währung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert sein. Der Anlageverwalter ist nicht durch Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen gegenüber dem Benchmark-Index eingeschränkt und kann nach freiem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Marktbedingungen können jedoch zeitweise dazu führen, dass die Wertentwicklung des Fonds enger an der Benchmark ausgerichtet ist.