Rentenfonds • Renten International

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC

WKN
A2PXH3
ISIN
LU2047632323
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU2047632323
10,842 EUR
+0,101 EUR+0,94 %
Geld
10,842 EUR
Brief
10,842 EUR
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Fondsvolumen
26,43 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,47 %
Laufende Kosten0,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO15,39 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
4,42 %
V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LEVN · ISIN XS2592659671
2,25 %
NEPT.BIDCO 22/29 144A
Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01
2,06 %
TRANSOCEAN 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LDAN · ISIN US893830BX61
2,00 %
EL SALVADOR 24/30 144A
Anleihe · WKN A3LXWB · ISIN US283875CE06
1,99 %
Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LQQ1 · ISIN US63938CAP32
1,91 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(21/32)
Anleihe · WKN A3KPX7 · ISIN US195325DZ51
1,89 %
PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT 20220315 .00001% 20431101
Anleihe · ISIN US74514L3T29 ·
1,81 %
BBVA MEXICO 24/39 FLR
Anleihe · WKN A3LS4A · ISIN US07336UAB98
1,79 %
Summe:35,51 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC

  • Fondsvolumen
    26,43 Mio. USD23,42 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC

Volatilität
1 Monat
5,60 %
3 Monate
4,73 %
1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
3,61 %
5 Jahre
3,70 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-3,46 %
1 Jahr
-3,46 %
3 Jahre
-3,54 %
5 Jahre
-7,42 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,19
3 Monate
12,42
1 Jahr
12,42
3 Jahre
12,42
5 Jahre
12,42
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,99
3 Monate
11,99
1 Jahr
11,44
3 Jahre
10,36
5 Jahre
9,11
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,11
3 Monate
12,27
1 Jahr
11,94
3 Jahre
11,25
5 Jahre
10,94
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-8,79 %
1 Jahr
+1,82 %
3 Jahre
+6,48 %
5 Jahre
+28,91 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,93 %
2024
+15,35 %
2023
-0,05 %
2022
+5,10 %
2021
+14,66 %
2020
-6,00 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+1,69 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,67 %
2 Jahre
+6,00 %
3 Jahre
+11,59 %
4 Jahre
+13,85 %
5 Jahre
+35,09 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC