T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC
- WKN
- A2PXH3
- ISIN
- LU2047632323
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO | 15,39 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 4,42 % |
V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LEVN · ISIN XS2592659671 | 2,25 % |
| NEPT.BIDCO 22/29 144A Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01 | 2,06 % |
| TRANSOCEAN 23/30 144A Anleihe · WKN A3LDAN · ISIN US893830BX61 | 2,00 % |
| EL SALVADOR 24/30 144A Anleihe · WKN A3LXWB · ISIN US283875CE06 | 1,99 % |
Navient Corp. DL-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQQ1 · ISIN US63938CAP32 | 1,91 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KPX7 · ISIN US195325DZ51 | 1,89 % |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT 20220315 .00001% 20431101 Anleihe · ISIN US74514L3T29 · | 1,81 % |
| BBVA MEXICO 24/39 FLR Anleihe · WKN A3LS4A · ISIN US07336UAB98 | 1,79 % |
| Summe: | 35,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 12,170 USD 0,000 USD · 0,00 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,842 EUR +0,101 EUR · +0,94 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,60 % | 4,73 % | 3,16 % | 3,61 % | 3,70 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -3,46 % | -3,46 % | -3,54 % | -7,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,19 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,99 | 11,99 | 11,44 | 10,36 | 9,11 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,11 | 12,27 | 11,94 | 11,25 | 10,94 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,93 % | -8,79 % | +1,82 % | +6,48 % | +28,91 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,93 % | +15,35 % | -0,05 % | +5,10 % | +14,66 % | -6,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +0,86 % | +1,02 % | +0,89 % | +1,69 % | – |
| Excess Return | +2,67 % | +6,00 % | +11,59 % | +13,85 % | +35,09 % | – |