Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - A USD ACC
- WKN
- A2PRQF
- ISIN
- LU2041632196
•
9,578 EUR
+0,046 EUR+0,49 %
Geld
9,578 EUR
Brief
9,578 EUR
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Fondsvolumen
128,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schweden, Königreich SK-Loan 2014(25) Nr. 1058 Anleihe · WKN A1ZC7D · ISIN SE0005676608 | 18,04 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 9,97 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(30) Anleihe · WKN A3LE78 · ISIN NZGOVDT530C2 | 9,56 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 8,31 % |
Schweden, Königreich SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 Anleihe · WKN A0T8B6 · ISIN SE0002829192 | 8,28 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K51Y · ISIN US91282CER88 | 8,07 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30) Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426 | 4,02 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011 | 3,44 % |
JAPAN 23/63 Anleihe · WKN A3LJH4 · ISIN JP1400161P53 | 3,07 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2014(29) Anleihe · WKN A1ZLPX · ISIN SG3263998209 | 2,58 % |
| Summe: | 75,34 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - A USD ACC
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und Regierungsbehörden aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.