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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

9,518 EUR
+0,046 EUR+0,48 %
Geld
9,518 EUR
Brief
9,518 EUR
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Fondsvolumen
586,21 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelSingapurNeuseelandGroßbritannienJapanDeutschlandUSAItalienFrankreichBelgienIrlandNiederlandeSpanienFinnland
Stand:
  • Barmittel (38,7 %)
  • Singapur (19,2 %)
  • Neuseeland (8,4 %)
  • Großbritannien (8,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (61,3 %)
  • Barmittel (38,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Singapur-DollarJapanische YenNeuseeland-DollarPfund SterlingKanadische Dollar
Stand:
  • Singapur-Dollar (19,1 %)
  • Japanische Yen (13,9 %)
  • Neuseeland-Dollar (8,6 %)
  • Pfund Sterling (8,3 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30)
Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426
22,78 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(35)
Anleihe · WKN A3LW3D · ISIN NZGOVDT535C1
12,67 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
12,52 %
RXZ5 EURO-BUND FUTURE DEC25 .00001%9,78 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
8,88 %
OEZ5 EURO-BOBL FUTURE DEC25 6%8,65 %
JAPAN 24/64
Anleihe · WKN A3LZNB · ISIN JP1400171Q50
8,03 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2014(29)
Anleihe · WKN A1ZLPX · ISIN SG3263998209
6,11 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92
4,65 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712
3,23 %
Summe:97,30 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.