Anleihe (öffentlich) • Großbritannien
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)
- WKN
- A3LKCE
- ISIN
- GB00BMF9LG83
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- WKN
- A3LKCE
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- ISIN
- GB00BMF9LG83
•
99,760 %
+0,160 %+0,16 %
Geld ·
99,440 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
99,760 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,796
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.06.2028
Stückelung
0,01
Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 07.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 07.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,519 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,796 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.09.2026 |
| Berechnungskurs | 99,590 % |
| Kursdatum | 10.09.2026 |
| Stückzinsen | 1,208 % |
| Duration | 1,602 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,529 % |
| Konvexität | 3,992 |
| Zinselastizität | 0,076 |
Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)
- EmittentGroßbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungGBP
- Fälligkeit07.06.2028
- Stückelung0,01
- Emissionsdatum21.06.2023
- Emissionsvolumen35.216.988.000,00
- Emissionspreis98,12 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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