Anleihe (öffentlich) • Großbritannien

Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)

WKN
A3LKCE
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
ISIN
GB00BMF9LG83
100,970 %
-0,140 %-0,14 %
Geld ·
100,835 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,115 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,205
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.06.2028
Nominal
0,01

Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)

Kupon-Daten
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum07.12.2023
Letztes Kupondatum07.06.2028
Nächster Zinstermin07.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,446 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,205 %
Berechnungszeitpunkt23.04.2024
Berechnungskurs101,220 %
Kursdatum22.04.2024
Stückzinsen1,709 %
Duration3,487 Jahre
Modifizierte Duration3,347 %
Konvexität16,643
Zinselastizität0,151

Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)

  • Emittent
    Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    07.06.2028
  • Nominal
    0,01
  • Emissionsdatum
    21.06.2023
  • Emissionsvolumen
    34.409.988.000,00
  • Emissionspreis
    98,12 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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