Anleihe (öffentlich) • Großbritannien

Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
WKN
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
ISIN

101,910 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
101,800 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
101,910 %
(25.000.000 Nom.)

Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
3,867
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.06.2028
Nominal
0,01

Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum07.12.2023
Letztes Kupondatum07.06.2028
Nächster Zinstermin07.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,420 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,867 %
Berechnungszeitpunkt06.07.2025
Berechnungskurs101,800 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen0,395 %
Duration2,606 Jahre
Modifizierte Duration2,509 %
Konvexität9,556
Zinselastizität0,102

Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)

  • Emittent
    Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    07.06.2028
  • Nominal
    0,01
  • Emissionsdatum
    21.06.2023
  • Emissionsvolumen
    35.216.988.000,00
  • Emissionspreis
    98,12 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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